资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 38.1 | 36.2 | 39.0 | 32.6 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 29.3 | 32.8 | 32.8 | 36.4 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 76.5 | 76.9 | 77.7 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 10.6 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 23.5 | 23.1 | 22.3 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 17.0 | 16.6 | 13.9 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.7 | 80.0 | 80.5 | -- | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 3.4 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 3.1 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.5 | 48.0 | 57.0 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 38.5 | 39.4 | 40.0 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 15.7 | 18.4 | 10.9 | -5.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 22.1 | 20.8 | 27.3 | 37.6 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 13.9 | 16.8 | 11.0 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 15.0 | 13.2 | 9.6 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 357.5 | 376.0 | 411.9 | 543.8 | 891.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.5 | 289.7 | 338.8 | 474.3 | 778.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 94.1 | 86.3 | 73.0 | 69.5 | 112.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.7 | 164.6 | 187.7 | 244.1 | 327.6 | |
| 缺钱天数（天） | 219.8 | 211.4 | 224.1 | 299.7 | 563.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 4.7 | 3.0 | -20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.7 | 37.4 | 21.1 | -52.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.0 | 12.2 | 9.5 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 346.1 | 422.9 | 442.9 | 543.9 | 528.7 | |
| 流动比率（%） | 373.6 | 450.4 | 464.0 | 560.3 | 556.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.3 | 20.0 | 19.5 | 16.6 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3436.3 | 3516.8 | 3107.0 | 3383.6 | 3627.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 13.7 | 6.9 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.1 | 179.4 | 139.4 | 171.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 1.1 | -1.5 | 2.4 | -- |
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