.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

GQY视讯现金流表

-0.99亿

营业现金流

0.2亿

投资现金流

-2.51百万

融资现金流

现金流表详细项

GQY视讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 2.58 亿 1.23 亿 1.26 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -0.41 亿 -0.16 亿 -0.54 亿 -0.99 亿
现金流入 1.47 亿 2.55 亿 2.29 亿 1.11 亿 1.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.34 亿 1.36 亿 2.18 亿 1.05 亿 1.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 1.17 亿 0.11 亿 554.06 万 424.67 万
现金流出 2.08 亿 2.96 亿 2.45 亿 1.65 亿 2.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 1.24 亿 1.81 亿 0.87 亿 1.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.44 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 948.54 万 696.91 万 569.89 万 787.15 万 174.95 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 1.21 亿 0.22 亿 0.38 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -0.98 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.2 亿
现金流入 21.83 亿 18.67 亿 23.58 亿 19.58 亿 21.84 亿
+收回投资收到的现金 21.69 亿 18.56 亿 23.42 亿 19.45 亿 21.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.98 万 17.2 万 0.0 元 36.5 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.17 亿 19.65 亿 23.39 亿 19.47 亿 21.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 526.88 万 0.17 亿 858.36 万 70.89 万
-投资支付的现金 23.9 亿 19.6 亿 23.22 亿 19.38 亿 21.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 350.0 万 30.0 万 -309.63 万 -251.34 万
现金流入 0.0 元 350.0 万 30.0 万 39.5 万 120.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 30.0 万 39.5 万 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 30.0 万 39.5 万 120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 349.13 万 371.34 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 349.13 万 371.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.96 亿 -1.35 亿 359.04 万 -0.46 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 1.23 亿 1.26 亿 0.8 亿 -167.79 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号