资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.4 | 62.4 | 58.8 | 55.0 | 48.0 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 11.4 | 11.1 | |
| 存货（%） | 3.1 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 81.1 | 74.5 | 72.8 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 18.9 | 25.5 | 27.2 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 7.7 | 8.0 | 9.4 | 8.2 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 91.3 | 90.3 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -0.8 | -1.6 | -2.0 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.4 | -1.9 | -4.3 | -5.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 26.6 | 8.6 | 19.1 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | -6.6 | -12.3 | -15.7 | -32.6 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 45.9 | 30.0 | 37.6 | 45.9 | |
| 净利率（%) | 8.8 | -5.9 | -10.0 | -15.0 | -29.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 292.5 | 487.7 | 370.1 | 447.2 | 532.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.3 | 307.7 | 233.7 | 298.4 | 324.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 107.2 | 180.0 | 136.3 | 148.8 | 208.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 160.9 | 119.9 | 198.8 | 159.9 | |
| 缺钱天数（天） | 199.8 | 326.8 | 250.2 | 248.5 | 372.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.5 | -26.3 | 23.3 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | -151.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -0.4 | -1.6 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1039.6 | 944.4 | 742.4 | 842.9 | 653.1 | |
| 流动比率（%） | 1080.2 | 1011.7 | 790.6 | 886.0 | 733.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 8.4 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1589.1 | 1604.3 | 1080.7 | 973.4 | 928.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -71.3 | -45.7 | -15.2 | -61.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.8 | -417.2 | -188.3 | -281.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -4.0 | -1.6 | -5.9 | -- |
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