资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.4 | 58.8 | 55.0 | 50.5 | 49.3 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 8.8 | 11.4 | 9.1 | 10.6 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 74.5 | 72.8 | 67.6 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 25.5 | 27.2 | 32.4 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 9.4 | 8.2 | 10.8 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 90.3 | -- | 88.9 | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -5.4 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | -1.6 | -2.0 | -5.9 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.9 | -4.3 | -5.4 | -13.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 8.6 | 19.1 | 10.1 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | -12.3 | -15.7 | -41.2 | -55.3 | |
| 营业费用率（%） | 45.9 | 30.0 | 37.6 | 40.3 | 47.4 | |
| 净利率（%) | -5.9 | -10.0 | -15.0 | -41.0 | -55.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 487.7 | 370.1 | 447.2 | 386.7 | 458.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 307.7 | 233.7 | 298.4 | 282.7 | 328.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 180.0 | 136.3 | 148.8 | 104.0 | 130.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.9 | 119.9 | 198.8 | 192.3 | 243.9 | |
| 缺钱天数（天） | 326.8 | 250.2 | 248.5 | 194.3 | 214.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.3 | 23.3 | -17.3 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -151.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | -1.6 | -2.3 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 944.4 | 742.4 | 842.9 | 595.1 | 648.3 | |
| 流动比率（%） | 1011.7 | 790.6 | 886.0 | 625.0 | 681.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 9.7 | 8.4 | 11.1 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1604.3 | 1080.7 | 973.4 | 940.7 | 917.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -45.7 | -15.2 | -61.5 | -78.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -417.2 | -188.3 | -281.4 | -452.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -1.6 | -5.9 | -10.2 | -- |
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