国民技术现金流表
0.27亿
营业现金流
-1.68亿
投资现金流
-1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国民技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.09 亿 | 2.59 亿 | 4.72 亿 | 5.6 亿 | 7.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 2.12 亿 | -5.75 亿 | -1.22 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 10.93 亿 | 12.46 亿 | 9.35 亿 | 10.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.5 亿 | 8.84 亿 | 10.71 亿 | 8.01 亿 | 9.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.82 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 5.25 亿 | 8.8 亿 | 18.21 亿 | 10.57 亿 | 10.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.63 亿 | 5.06 亿 | 13.06 亿 | 5.2 亿 | 5.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 2.06 亿 | 3.08 亿 | 2.99 亿 | 2.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 389.0 万 | 0.35 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 1.58 亿 | 1.86 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -918.96 万 | -1.41 亿 | -1.7 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 3.81 亿 | 2.12 亿 | 5.28 亿 | 4.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.71 亿 | 3.78 亿 | 1.88 亿 | 4.97 亿 | 4.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.51 万 | 203.54 万 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 764.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.66 万 | 43.48 万 | 300.09 万 | 145.95 万 | 248.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 47.2 万 | 312.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.22 亿 | 3.9 亿 | 3.54 亿 | 6.98 亿 | 6.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 1.12 亿 | 1.65 亿 | 2.0 亿 | 1.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.34 亿 | 2.3 亿 | 1.85 亿 | 4.98 亿 | 4.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 312.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214.05 万 | 0.11 亿 | 8.03 亿 | 4.97 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 4.5 亿 | 3.63 亿 | 10.63 亿 | 13.1 亿 | 7.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.43 亿 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 1.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.5 亿 | 1.2 亿 | 7.8 亿 | 11.74 亿 | 5.99 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 1.36 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 3.52 亿 | 2.6 亿 | 8.12 亿 | 9.49 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.0 亿 | 1.6 亿 | 2.03 亿 | 6.74 亿 | 7.08 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.59 亿 | 0.68 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.18 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 1.56 亿 | 0.25 亿 | 0.79 亿 | 1.73 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -79.29 万 | -111.27 万 | 87.06 万 | -27.16 万 | -103.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.5 亿 | 2.13 亿 | 0.88 亿 | 2.05 亿 | -3.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.59 亿 | 4.72 亿 | 5.6 亿 | 7.65 亿 | 4.54 亿 |
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