资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 25.3 | 22.1 | 23.2 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 8.0 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | |
| 存货（%） | 8.9 | 12.0 | 24.9 | 16.3 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 51.8 | 59.2 | 51.9 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 48.2 | 40.8 | 48.1 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 9.6 | 7.2 | 6.1 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 28.2 | 34.5 | 33.1 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 13.6 | 18.5 | 34.2 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 58.2 | 47.1 | -- | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | -2.9 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 9.1 | -0.6 | -15.8 | -10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 16.0 | -2.0 | -40.5 | -29.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 14.2 | 2.1 | 0.0 | -10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.3 | 37.1 | -1.3 | -101.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 48.0 | 37.9 | 14.3 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | -21.3 | 20.6 | -0.9 | -58.0 | -35.4 | |
| 营业费用率（%） | 71.0 | 44.3 | 45.4 | 48.9 | 32.1 | |
| 净利率（%) | -1.7 | 21.1 | -1.6 | -57.3 | -35.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 534.1 | 251.7 | 371.4 | 397.3 | 389.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.3 | 78.5 | 65.9 | 80.1 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 301.8 | 173.2 | 305.5 | 317.2 | 295.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 284.8 | 146.6 | 128.3 | 102.0 | 134.8 | |
| 缺钱天数（天） | 249.3 | 105.1 | 243.1 | 295.3 | 254.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | 168.0 | 17.5 | -13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 359.9 | -104.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 42.4 | 12.4 | -28.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.8 | 141.0 | 99.3 | 107.6 | 77.7 | |
| 流动比率（%） | 154.8 | 183.5 | 171.6 | 157.1 | 122.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 6.6 | 0.7 | -8.4 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 41.8 | 52.9 | 67.2 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.1 | 408.9 | 364.6 | 244.0 | 185.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | 28.2 | -45.0 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.4 | 87.6 | -66.6 | -42.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -7.3 | -34.4 | -36.7 | -- |
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