思创医惠现金流表
0.23亿
营业现金流
3.72亿
投资现金流
-5.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思创医惠现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.05 亿 | 4.07 亿 | 7.5 亿 | 4.34 亿 | 3.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.34 亿 | -1.05 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 14.74 亿 | 14.83 亿 | 13.45 亿 | 12.05 亿 | 9.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.61 亿 | 10.78 亿 | 11.56 亿 | 10.36 亿 | 9.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 3.64 亿 | 1.31 亿 | 1.21 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 14.87 亿 | 13.49 亿 | 14.5 亿 | 11.93 亿 | 9.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35 亿 | 6.71 亿 | 7.71 亿 | 5.65 亿 | 4.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 3.83 亿 | 4.15 亿 | 3.71 亿 | 3.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.61 亿 | 0.49 亿 | 0.58 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.1 亿 | 2.34 亿 | 2.14 亿 | 2.0 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.6 亿 | -4.12 亿 | 1.58 亿 | 2.0 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 9.94 亿 | 18.92 亿 | 21.57 亿 | 13.89 亿 | 12.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 635.65 万 | 1.25 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.55 亿 | 0.16 亿 | 498.15 万 | 346.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.61 万 | 59.8 万 | 698.27 万 | 1.81 亿 | 6.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 115.96 万 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 53.34 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.77 亿 | 17.1 亿 | 20.88 亿 | 11.9 亿 | 6.13 亿 |
| 现金流出 | 14.54 亿 | 23.04 亿 | 19.99 亿 | 11.89 亿 | 8.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.78 亿 | 2.19 亿 | 1.16 亿 | 0.23 亿 | 887.24 万 |
| -投资支付的现金 | 1.13 亿 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.64 亿 | 19.92 亿 | 18.83 亿 | 11.66 亿 | 8.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87 亿 | 6.3 亿 | -3.77 亿 | -2.96 亿 | -5.94 亿 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 16.84 亿 | 6.46 亿 | 12.8 亿 | 2.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.62 亿 | 10.55 亿 | 10.22 亿 | 15.76 亿 | 8.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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