资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 16.2 | 18.4 | 21.7 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 18.1 | 20.5 | 21.4 | 18.0 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.4 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 8.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 53.6 | 52.9 | 56.3 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 8.6 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 46.4 | 47.1 | 43.7 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 29.5 | 32.7 | 47.8 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 25.1 | 30.8 | 32.6 | 41.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 45.3 | 36.5 | -- | 25.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -15.3 | -20.8 | -28.1 | -36.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | -28.4 | -50.5 | -123.1 | -114.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -47.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.5 | -88.5 | -101.5 | -93.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 18.3 | 15.8 | 21.0 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | -78.2 | -79.2 | -71.3 | -116.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 56.8 | 47.7 | 50.7 | 44.4 | |
| 净利率（%) | 7.3 | -76.3 | -79.9 | -87.0 | -136.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 341.6 | 481.8 | 391.2 | 359.2 | 399.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.3 | 359.2 | 267.7 | 236.2 | 256.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 103.3 | 122.6 | 123.5 | 123.0 | 143.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.0 | 137.6 | 136.6 | 144.7 | 135.0 | |
| 缺钱天数（天） | 247.6 | 344.2 | 254.7 | 214.5 | 264.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | -33.9 | 15.3 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.8 | -760.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -26.2 | -39.6 | -61.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.2 | 159.5 | 135.3 | 100.2 | 150.7 | |
| 流动比率（%） | 209.2 | 181.3 | 162.0 | 117.8 | 178.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | -8.0 | -10.0 | -8.9 | -14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 54.7 | 63.5 | 80.4 | 74.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 467.0 | 1313.0 | 477.9 | 342.8 | 442.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | 9.3 | -8.8 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | 21.2 | 1.4 | 2.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.4 | -26.9 | -45.9 | -115.6 | -- |
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