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数码视讯现金流表

1.03亿

营业现金流

-2.57亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

数码视讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.02 亿 19.43 亿 19.77 亿 21.65 亿 19.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 1.47 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.03 亿
现金流入 12.4 亿 13.82 亿 13.02 亿 11.09 亿 7.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.33 亿 12.68 亿 12.21 亿 9.46 亿 6.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 0.88 亿 0.55 亿 1.37 亿 0.87 亿
现金流出 10.05 亿 12.35 亿 10.79 亿 9.08 亿 6.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.77 亿 7.55 亿 5.54 亿 3.75 亿 2.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.81 亿 2.3 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.76 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 1.77 亿 2.25 亿 1.76 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -873.44 万 -0.84 亿 -1.1 亿 -3.86 亿 -2.57 亿
现金流入 0.46 亿 0.21 亿 0.54 亿 1.26 亿 2.04 亿
+收回投资收到的现金 0.33 亿 571.23 万 0.2 亿 0.87 亿 1.76 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.92 万 7.46 万 9.58 万 5.47 万 -1.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 1.05 亿 1.65 亿 5.12 亿 4.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.68 亿 1.32 亿 4.54 亿 4.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 56.21 万 0.19 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 0.0 元 -0.15 亿 -757.71 万 -0.28 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -519.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.0 元 0.15 亿 0.23 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 117.6 万 861.24 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.53 亿 -0.29 亿 0.91 亿 0.14 亿 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 0.34 亿 1.88 亿 -1.79 亿 -1.93 亿
期末现金及现金等价物余额 19.43 亿 19.77 亿 21.65 亿 19.86 亿 17.94 亿


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