资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.6 | 45.1 | 47.2 | 48.8 | 50.5 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 4.5 | 4.3 | |
| 存货（%） | 5.4 | 8.4 | 8.1 | 4.5 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 65.7 | 67.0 | 60.0 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 34.3 | 33.0 | 40.0 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 11.6 | 11.7 | 6.9 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 88.3 | 88.2 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 6.6 | 9.6 | 0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 49.2 | 49.7 | 48.2 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 9.0 | 12.3 | 0.4 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 36.7 | 39.6 | 35.6 | 52.1 | 73.5 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 10.5 | 12.3 | 1.0 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 310.2 | 348.0 | 369.1 | 444.0 | 538.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.1 | 128.3 | 113.4 | 148.4 | 129.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 144.1 | 219.7 | 255.7 | 295.6 | 408.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.5 | 109.7 | 107.2 | 122.6 | 137.8 | |
| 缺钱天数（天） | 200.7 | 238.3 | 261.9 | 321.4 | 400.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 4.2 | 6.7 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | -4.3 | 45.6 | -98.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 2.2 | 5.4 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 447.7 | 493.0 | 502.9 | 807.1 | 929.7 | |
| 流动比率（%） | 488.4 | 565.1 | 572.0 | 871.9 | 1015.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 11.7 | 11.8 | 7.0 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1186.1 | 1306.9 | 1444.9 | 1819.1 | 1870.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | 27.6 | 39.6 | 64.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 335.1 | 369.7 | 487.5 | 459.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 3.6 | 4.9 | 4.2 | -- |
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