易成新能现金流表
-2.22亿
营业现金流
2.92亿
投资现金流
-1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易成新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.81 亿 | 8.21 亿 | 12.45 亿 | 12.03 亿 | 7.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.63 亿 | -2.92 亿 | 1.48 亿 | -0.42 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 25.56 亿 | 48.77 亿 | 54.75 亿 | 42.55 亿 | 39.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.81 亿 | 43.27 亿 | 51.42 亿 | 39.76 亿 | 37.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 1.58 亿 | 2.17 亿 | 2.34 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流出 | 28.19 亿 | 51.68 亿 | 53.26 亿 | 42.97 亿 | 42.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.01 亿 | 42.91 亿 | 41.44 亿 | 33.7 亿 | 34.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.09 亿 | 4.99 亿 | 5.98 亿 | 4.88 亿 | 4.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 2.5 亿 | 4.26 亿 | 1.96 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.28 亿 | 1.57 亿 | 2.43 亿 | 2.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.2 亿 | -4.22 亿 | -11.29 亿 | -2.57 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 2.09 亿 | 0.18 亿 | 3.73 亿 | 7.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 163.33 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 249.13 万 | 1.71 亿 | 157.32 万 | 917.45 万 | 917.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.7 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 3.33 亿 | 7.62 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 827.22 万 | 0.0 元 | 1.2 万 | 1.2 万 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 6.31 亿 | 11.48 亿 | 6.29 亿 | 4.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.99 亿 | 4.53 亿 | 10.76 亿 | 4.92 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 870.0 万 | 1.54 亿 | 0.5 亿 | 1.37 亿 | 1.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | -30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 11.35 亿 | 9.38 亿 | -1.24 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 29.71 亿 | 30.83 亿 | 36.33 亿 | 26.24 亿 | 29.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.97 亿 | 396.0 万 | 0.0 元 | 610.0 万 | 610.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.74 亿 | 396.0 万 | 0.0 元 | 610.0 万 | 610.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.5 亿 | 19.48 亿 | 26.95 亿 | 27.48 亿 | 31.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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