资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 18.8 | 18.2 | 12.2 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 5.2 | 14.9 | 16.9 | 17.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 13.3 | 11.7 | 11.9 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.4 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 45.2 | 50.8 | 53.1 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 54.8 | 49.2 | 46.9 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 22.1 | 19.1 | 19.0 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 38.8 | 38.6 | 35.4 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 7.9 | 13.2 | 19.0 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 53.3 | 48.2 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | -2.8 | 4.7 | 0.2 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.0 | -3.8 | 8.9 | 0.7 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.1 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.2 | -13.3 | 28.7 | 0.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 5.7 | 12.5 | 10.4 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -4.9 | 5.6 | -0.0 | -13.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 10.2 | 7.0 | 9.2 | 10.7 | |
| 净利率（%) | -1.8 | -4.8 | 5.0 | 0.3 | -11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 180.0 | 116.3 | 96.2 | 162.9 | 315.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 10.5 | 8.9 | 4.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 34.9 | 41.2 | 89.4 | 165.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 5.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 99.6 | 81.4 | 55.0 | 73.5 | 149.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.6 | 139.8 | 89.0 | 118.8 | 185.2 | |
| 缺钱天数（天） | 21.4 | -23.5 | 7.3 | 44.1 | 130.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.7 | 45.4 | 94.6 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -115.7 | 100.0 | 348.1 | -100.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.7 | 4.4 | 16.4 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 82.1 | 101.6 | 116.4 | 95.4 | |
| 流动比率（%） | 109.3 | 116.4 | 131.9 | 150.0 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | -1.5 | 5.6 | 1.0 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 46.7 | 51.8 | 54.4 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.7 | 129.0 | 155.8 | 184.6 | 178.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -6.6 | -5.6 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.4 | 59.5 | 18.6 | 24.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -51.0 | -27.1 | -23.4 | -- |
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