恒信东方(300081)现金流表历史数据图解

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恒信东方现金流表

-0.31亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

5.83百万

融资现金流

现金流表详细项

恒信东方现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.31 亿	0.7 亿	6.01 亿	3.87 亿	0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.35 亿	-814.25 万	0.3 亿	-0.84 亿	-0.31 亿
现金流入	5.99 亿	6.0 亿	5.78 亿	7.01 亿	7.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.55 亿	5.17 亿	5.31 亿	6.82 亿	6.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	549.85 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.29 亿	0.8 亿	0.29 亿	0.17 亿	0.21 亿
现金流出	6.34 亿	6.08 亿	5.48 亿	7.85 亿	7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.01 亿	3.74 亿	3.41 亿	5.75 亿	5.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.17 亿	1.17 亿	1.19 亿	1.34 亿	1.13 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.11 亿	0.13 亿	992.15 万	385.86 万
-客户贷款及垫款净增加额	-0.23 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.15 亿	1.06 亿	0.74 亿	0.66 亿	0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.55 亿	0.35 亿	-1.25 亿	-2.25 亿	-0.45 亿
现金流入	0.96 亿	2.47 亿	1.62 亿	0.24 亿	0.91 亿
+收回投资收到的现金	0.67 亿	2.45 亿	1.53 亿	0.19 亿	0.39 亿
+取得投资收益收到的现金	236.24 万	284.73 万	949.39 万	464.88 万	0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6.56 万	2.69 万	32.17 万	9,500.0 元	1.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.27 亿	0.0 元	1.93 万	50.0 万	50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7.0 万
现金流出	1.51 亿	2.12 亿	2.88 亿	2.49 亿	1.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.31 亿	0.85 亿	1.34 亿	1.74 亿	0.66 亿
-投资支付的现金	0.2 亿	1.27 亿	1.54 亿	0.74 亿	0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	4,895.0 元	0.0 元	0.0 元	85.13 万	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.31 亿	5.03 亿	-1.18 亿	-0.19 亿	582.51 万
现金流入	4.24 亿	11.12 亿	2.03 亿	3.9 亿	1.74 亿
+吸收投资收到的现金	24.5 万	6.88 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	24.5 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.87 亿	4.25 亿	2.03 亿	3.9 亿	1.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.36 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-1.28 万
现金流出	3.93 亿	6.09 亿	3.21 亿	4.09 亿	1.69 亿
-偿还债务所支付的现金	3.46 亿	5.89 亿	3.13 亿	3.95 亿	1.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.16 亿	0.14 亿	751.63 万	596.83 万	510.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.31 亿	636.19 万	30.25 万	743.69 万	138.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-93.61 万	-16.48 万	12.45 万	-3.32 万	-2.15 万
现金及现金等价物净增加额	-0.6 亿	5.3 亿	-2.14 亿	-3.28 亿	-0.7 亿
期末现金及现金等价物余额	0.7 亿	6.01 亿	3.87 亿	0.59 亿	-0.11 亿

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