资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 34.1 | 24.1 | 10.8 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 5.1 | 5.3 | 9.6 | 7.7 | |
| 存货（%） | 18.9 | 14.9 | 12.9 | 21.9 | 26.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 58.5 | 47.8 | 48.4 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 12.8 | 11.3 | 13.3 | 12.8 | 20.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 41.5 | 52.2 | 51.6 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.7 | 11.7 | 18.3 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 13.5 | 20.6 | 28.0 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 84.7 | 78.1 | -- | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.3 | -20.2 | -21.2 | -15.3 | -18.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.2 | -24.5 | -21.0 | -16.6 | -25.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -101.4 | -90.7 | -82.1 | -50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 28.3 | 21.4 | 22.6 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | -164.0 | -105.6 | -101.9 | -75.0 | -88.8 | |
| 营业费用率（%） | 67.5 | 54.4 | 48.1 | 67.1 | 67.8 | |
| 净利率（%) | -158.5 | -106.5 | -101.2 | -76.6 | -89.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 24.7 | 22.6 | 10.0 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 945.8 | 601.3 | 402.1 | 541.8 | 548.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 336.5 | 147.0 | 90.9 | 135.2 | 124.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 609.3 | 454.3 | 311.2 | 406.6 | 424.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.4 | 71.0 | 149.7 | 350.9 | 291.4 | |
| 缺钱天数（天） | 820.5 | 530.3 | 252.4 | 190.9 | 257.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.5 | 47.4 | 0.5 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -678.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.9 | 7.9 | -23.9 | -18.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.5 | 322.7 | 169.4 | 94.6 | 60.3 | |
| 流动比率（%） | 263.9 | 433.2 | 232.0 | 172.8 | 130.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -46.7 | -52.0 | -540.7 | -73.6 | -71.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 15.3 | 21.9 | 29.5 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8531.0 | 14419.8 | 6025.9 | 2636.8 | 2058.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | -2.3 | 6.8 | -15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.9 | -17.8 | -18.1 | -30.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -27.8 | -17.3 | -35.6 | -- |
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