创世纪现金流表
4.77亿
营业现金流
-4.88亿
投资现金流
2.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创世纪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.28 亿 | 7.33 亿 | 7.8 亿 | 5.53 亿 | 6.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.38 亿 | 3.95 亿 | 2.15 亿 | 0.28 亿 | 4.77 亿 |
| 现金流入 | 52.83 亿 | 40.25 亿 | 28.55 亿 | 34.62 亿 | 45.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.43 亿 | 36.22 亿 | 26.92 亿 | 32.73 亿 | 43.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.56 亿 | 3.19 亿 | 1.19 亿 | 1.39 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 49.45 亿 | 36.3 亿 | 26.4 亿 | 34.34 亿 | 40.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.99 亿 | 24.82 亿 | 16.39 亿 | 24.17 亿 | 29.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.3 亿 | 4.76 亿 | 4.39 亿 | 4.83 亿 | 5.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.84 亿 | 2.38 亿 | 2.94 亿 | 3.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.89 亿 | 3.23 亿 | 2.4 亿 | 2.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.64 亿 | -4.76 亿 | -0.8 亿 | -1.83 亿 | -4.88 亿 |
| 现金流入 | 96.28 亿 | 29.28 亿 | 23.72 亿 | 22.24 亿 | 24.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 318.85 万 | 0.0 元 | 902.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,927.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 0.27 亿 | 0.7 亿 | 159.72 万 | 258.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 303.87 万 | 0.0 元 | 11.64 万 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 95.56 亿 | 28.98 亿 | 22.93 亿 | 22.23 亿 | 24.46 亿 |
| 现金流出 | 98.92 亿 | 34.04 亿 | 24.52 亿 | 24.07 亿 | 29.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.27 亿 | 3.27 亿 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 1.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 897.26 万 | 375.0 万 | 0.21 亿 | 1.46 亿 | 0.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 256.87 万 | 256.87 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.56 亿 | 30.73 亿 | 22.4 亿 | 21.03 亿 | 27.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 1.29 亿 | -3.61 亿 | 2.31 亿 | 2.44 亿 |
| 现金流入 | 18.03 亿 | 27.52 亿 | 15.83 亿 | 23.27 亿 | 23.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.65 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 25.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 75.0 万 | 75.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.73 亿 | 26.23 亿 | 19.44 亿 | 20.95 亿 | 20.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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