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创世纪现金流表

1.39亿

营业现金流

1.15亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

创世纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 3.28 亿 7.33 亿 7.8 亿 5.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.83 亿 3.38 亿 3.95 亿 2.15 亿 1.39 亿
现金流入 31.99 亿 52.83 亿 40.25 亿 28.55 亿 29.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.9 亿 48.43 亿 36.22 亿 26.92 亿 28.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 2.56 亿 3.19 亿 1.19 亿 0.54 亿
现金流出 30.16 亿 49.45 亿 36.3 亿 26.4 亿 28.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.3 亿 38.99 亿 24.82 亿 16.39 亿 19.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 4.3 亿 4.76 亿 4.39 亿 4.25 亿
-支付的各项税费 2.46 亿 3.25 亿 3.84 亿 2.38 亿 2.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 2.92 亿 2.89 亿 3.23 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 -2.64 亿 -4.76 亿 -0.8 亿 1.15 亿
现金流入 9.65 亿 96.28 亿 29.28 亿 23.72 亿 24.58 亿
+收回投资收到的现金 124.9 万 318.85 万 0.0 元 902.94 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 194.11 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 -859.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 247.81 万 0.55 亿 0.27 亿 0.7 亿 -0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.15 亿 0.0 元 303.87 万 0.0 元 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 9.44 亿 95.56 亿 28.98 亿 22.93 亿 24.65 亿
现金流出 12.57 亿 98.92 亿 34.04 亿 24.52 亿 23.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37 亿 3.27 亿 3.27 亿 1.91 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 897.26 万 375.0 万 0.21 亿 1.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 266.49 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.19 亿 95.56 亿 30.73 亿 22.4 亿 21.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 3.3 亿 1.29 亿 -3.61 亿 -1.49 亿
现金流入 10.42 亿 18.03 亿 27.52 亿 15.83 亿 16.28 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 4.65 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.4 亿 8.37 亿 27.2 亿 15.51 亿 15.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.03 亿 14.73 亿 26.23 亿 19.44 亿 17.78 亿
-偿还债务所支付的现金 7.48 亿 13.63 亿 22.22 亿 18.92 亿 17.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.76 亿 0.46 亿 0.31 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.34 亿 3.54 亿 0.22 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.31 万 3.77 万 -47.46 万 -2,053.0 元 3.89 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 4.04 亿 0.47 亿 -2.27 亿 1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 7.33 亿 7.8 亿 5.53 亿 6.58 亿


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