资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 13.1 | 10.3 | 8.6 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 18.0 | 23.0 | 23.3 | 21.6 | |
| 存货（%） | 19.2 | 25.8 | 18.6 | 15.3 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 60.8 | 56.9 | 51.0 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 21.7 | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 32.1 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 39.2 | 43.1 | 49.0 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.3 | 27.4 | 20.7 | 21.3 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 51.1 | 35.7 | 31.7 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 13.5 | 12.0 | 10.2 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 35.4 | 52.4 | -- | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.3 | 6.0 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.7 | 19.2 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.3 | 8.1 | 4.3 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -44.3 | 41.9 | 25.8 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 30.0 | 26.5 | 23.3 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | -18.4 | 11.5 | 10.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 18.7 | 17.3 | 17.8 | 14.4 | |
| 净利率（%) | -20.4 | 9.4 | 7.4 | 5.8 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 10.5 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 397.1 | 314.4 | 361.4 | 403.9 | 380.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.8 | 128.4 | 145.9 | 206.3 | 204.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 185.3 | 186.0 | 215.4 | 197.6 | 176.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.0 | 249.8 | 232.7 | 243.8 | 247.6 | |
| 缺钱天数（天） | 82.1 | 64.6 | 128.7 | 160.1 | 133.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.9 | 53.6 | -14.0 | -22.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1273.5 | 195.8 | -23.5 | -59.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.7 | 50.9 | 47.7 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.3 | 68.5 | 107.2 | 112.2 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 95.8 | 119.1 | 159.3 | 160.6 | 132.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 64.6 | 47.6 | 41.9 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.9 | 726.2 | 579.9 | 474.9 | 470.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 7.5 | 12.6 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -1250.5 | 50.5 | 56.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -26.2 | -39.4 | -30.0 | -- |
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