快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

银之杰现金流表

0.84亿

营业现金流

-24.79万

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

银之杰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.71 亿 4.52 亿 3.58 亿 2.29 亿 2.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 0.18 亿 0.26 亿 1.28 亿 0.84 亿
现金流入 14.89 亿 13.79 亿 11.48 亿 11.38 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.53 亿 13.39 亿 11.19 亿 11.0 亿 10.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.18 亿
现金流出 13.45 亿 13.6 亿 11.22 亿 10.09 亿 9.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.94 亿 10.08 亿 8.21 亿 6.84 亿 6.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.86 亿 0.37 亿 -0.28 亿 -24.79 万
现金流入 4.33 亿 3.01 亿 1.91 亿 0.41 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 3.28 亿 2.98 亿 1.9 亿 0.41 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 228.27 万 236.0 万 141.91 万 19.1 万 4.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.27 万 51.92 万 7.34 万 1.35 万 2.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.96 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.93 亿 3.86 亿 1.55 亿 0.69 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 2.68 亿 3.6 亿 1.28 亿 0.4 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 210.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 38.73 万 69.43 万 60.26 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -0.25 亿 -1.96 亿 -0.35 亿 -1.03 亿
现金流入 5.55 亿 5.33 亿 3.61 亿 5.98 亿 7.33 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.24 亿 4.12 亿 3.07 亿 4.76 亿 4.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 1.22 亿 0.53 亿 1.21 亿 2.81 亿
现金流出 6.57 亿 5.58 亿 5.56 亿 6.33 亿 8.36 亿
-偿还债务所支付的现金 5.04 亿 4.65 亿 4.63 亿 3.17 亿 5.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 735.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.27 亿 0.72 亿 0.76 亿 3.02 亿 3.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.92 万 -184.98 万 270.59 万 -236.01 万 208.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 -0.94 亿 -1.3 亿 0.62 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 4.52 亿 3.58 亿 2.29 亿 2.91 亿 2.74 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号