资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 28.4 | 21.3 | 34.8 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 15.8 | 22.4 | 16.9 | 20.6 | |
| 存货（%） | 5.6 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 63.6 | 60.8 | 68.3 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 36.4 | 39.2 | 31.7 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 11.9 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 38.8 | 38.9 | 52.4 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 60.3 | 60.3 | -- | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -14.8 | -8.5 | -8.6 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -24.4 | -14.0 | -16.2 | -18.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | -40.5 | -17.9 | -15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 20.3 | 24.3 | 22.7 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -24.1 | -11.3 | -11.0 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 29.9 | 28.9 | 29.6 | 30.0 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -23.2 | -11.1 | -11.6 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 83.4 | 75.7 | 80.8 | 83.3 | 76.9 | |
| 完整生意周期（天） | 139.4 | 144.4 | 140.8 | 142.4 | 159.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 95.2 | 89.5 | 95.4 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 38.7 | 49.2 | 51.3 | 47.0 | 55.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.1 | 40.3 | 35.7 | 55.1 | 52.6 | |
| 缺钱天数（天） | 105.3 | 104.1 | 105.1 | 87.3 | 106.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | -14.6 | -6.1 | -9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 520.2 | -1045.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -29.4 | -20.9 | -14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.0 | 142.3 | 136.0 | 116.8 | 116.9 | |
| 流动比率（%） | 180.9 | 163.8 | 156.2 | 130.3 | 136.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | -18.1 | -12.9 | -13.2 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 39.7 | 39.7 | 53.2 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8735.5 | 6491.6 | 6419.0 | 5608.3 | 5849.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 2.9 | 5.2 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.5 | 95.6 | 75.2 | 109.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.6 | -54.2 | -67.3 | -74.3 | -- |
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