康芝药业现金流表
1.43亿
营业现金流
-1.36亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康芝药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 2.56 亿 | 2.49 亿 | 2.55 亿 | 1.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 0.71 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 9.43 亿 | 8.24 亿 | 6.92 亿 | 8.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.09 亿 | 8.91 亿 | 7.45 亿 | 6.27 亿 | 6.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 | 0.36 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流出 | 9.49 亿 | 9.31 亿 | 7.95 亿 | 6.21 亿 | 6.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.7 亿 | 3.95 亿 | 3.8 亿 | 2.15 亿 | 2.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.35 亿 | 1.01 亿 | 1.02 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.62 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.76 亿 | 3.39 亿 | 2.58 亿 | 2.4 亿 | 3.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | 0.91 亿 | 0.13 亿 | -0.59 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 6.71 亿 | 0.72 亿 | 0.79 亿 | 984.37 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.74 亿 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 271.45 万 | 426.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 13.8 万 | 274.27 万 | 552.27 万 | 35.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.33 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 948.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 5.8 亿 | 0.59 亿 | 1.39 亿 | 1.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.0 亿 | 2.2 亿 | 0.45 亿 | 1.38 亿 | 1.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.54 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 116.03 万 | 125.33 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | -1.1 亿 | -0.37 亿 | -1.32 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 7.98 亿 | 3.94 亿 | 2.46 亿 | 1.6 亿 | 2.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 5.04 亿 | 2.82 亿 | 2.92 亿 | 2.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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