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康芝药业现金流表

0.94亿

营业现金流

-0.85亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

康芝药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.55 亿 1.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 0.11 亿 0.29 亿 0.71 亿 0.94 亿
现金流入 9.32 亿 9.43 亿 8.24 亿 6.92 亿 7.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.09 亿 8.91 亿 7.45 亿 6.27 亿 6.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.36 亿 0.65 亿
现金流出 9.49 亿 9.31 亿 7.95 亿 6.21 亿 6.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.7 亿 3.95 亿 3.8 亿 2.15 亿 1.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.02 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.62 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 3.39 亿 2.58 亿 2.4 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 0.91 亿 0.13 亿 -0.59 亿 -0.85 亿
现金流入 3.87 亿 6.71 亿 0.72 亿 0.79 亿 0.82 亿
+收回投资收到的现金 3.74 亿 3.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 271.45 万 426.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 13.8 万 274.27 万 552.27 万 230.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.33 亿 0.38 亿 0.0 元 600.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.74 亿 0.74 亿
现金流出 6.54 亿 5.8 亿 0.59 亿 1.39 亿 1.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.0 亿 2.2 亿 0.45 亿 1.38 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 3.54 亿 3.6 亿 0.0 元 0.0 元 20.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 116.03 万 241.36 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.72 亿 -1.1 亿 -0.37 亿 -1.32 亿 0.15 亿
现金流入 7.98 亿 3.94 亿 2.46 亿 1.6 亿 2.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 30.0 万 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 12.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.98 亿 3.81 亿 2.46 亿 1.6 亿 2.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.4 亿
现金流出 4.26 亿 5.04 亿 2.82 亿 2.92 亿 2.2 亿
-偿还债务所支付的现金 3.88 亿 4.37 亿 2.56 亿 2.67 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.67 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -108.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 224.12 万 11.15 万 12.96 万 -544.0 元 4.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.91 亿 -725.34 万 614.0 万 -1.21 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 2.56 亿 2.49 亿 2.55 亿 1.35 亿 1.65 亿


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