资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 10.5 | 11.8 | 6.7 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.2 | 3.2 | 6.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 10.9 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 26.8 | 29.3 | 29.3 | 28.1 | 25.0 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 73.2 | 70.7 | 70.7 | 71.9 | 75.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 19.7 | 22.0 | 17.6 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 17.1 | 18.7 | 18.8 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 63.2 | 59.2 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.4 | -8.3 | 0.2 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 0.7 | -13.3 | 0.9 | -7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.4 | 4.5 | -49.2 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 51.3 | 50.5 | 50.8 | 60.0 | 58.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 2.6 | -39.8 | 3.4 | -15.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.3 | 49.8 | 77.3 | 53.2 | 68.2 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 1.3 | -36.9 | 0.7 | -14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 207.1 | 247.6 | 332.0 | 303.5 | 361.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 5.4 | 4.7 | 7.0 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.4 | 68.0 | 77.1 | 52.5 | 31.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 154.7 | 179.6 | 255.0 | 251.0 | 330.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 98.1 | 117.5 | 83.6 | 117.9 | |
| 缺钱天数（天） | 112.2 | 149.6 | 214.5 | 220.0 | 243.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.6 | -9.2 | -36.0 | 38.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 403.9 | -63.1 | -1097.8 | 111.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.0 | -3.0 | -12.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.4 | 107.7 | 99.1 | 98.0 | 63.3 | |
| 流动比率（%） | 121.6 | 148.5 | 132.9 | 160.1 | 109.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.1 | -7.9 | 2.0 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 36.8 | 40.8 | 36.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.6 | 199.4 | 187.7 | 180.8 | 162.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.9 | 2.3 | 5.8 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.8 | -- | 9.8 | 12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.5 | -25.0 | -14.2 | -12.4 | -- |
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