荃银高科现金流表
-0.78亿
营业现金流
-3.53亿
投资现金流
2.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荃银高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.78 亿 | 4.35 亿 | 8.31 亿 | 13.31 亿 | 15.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 4.35 亿 | 3.98 亿 | 2.84 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 17.5 亿 | 28.94 亿 | 39.61 亿 | 43.2 亿 | 49.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.05 亿 | 28.5 亿 | 37.46 亿 | 42.02 亿 | 48.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.4 亿 | 2.01 亿 | 1.14 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 18.15 亿 | 24.58 亿 | 35.63 亿 | 40.36 亿 | 50.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.55 亿 | 20.61 亿 | 30.75 亿 | 33.93 亿 | 43.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.7 亿 | 2.31 亿 | 3.17 亿 | 3.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 786.27 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 2.15 亿 | 2.43 亿 | 3.11 亿 | 3.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -5.27 亿 | 0.32 亿 | -2.83 亿 | -3.53 亿 |
| 现金流入 | 8.02 亿 | 14.61 亿 | 16.99 亿 | 0.11 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 620.93 万 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 415.42 万 | 705.22 万 | 0.11 亿 | 322.37 万 | 255.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 44.24 万 | 137.18 万 | 142.84 万 | 191.72 万 | 19.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.87 亿 | 14.53 亿 | 16.87 亿 | 0.0 元 | 1.48 亿 |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 19.88 亿 | 16.68 亿 | 2.94 亿 | 5.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 1.31 亿 | 1.3 亿 | 1.94 亿 | 2.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.86 亿 | 0.5 亿 | 2.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.03 亿 | 0.27 亿 | 1.46 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.59 亿 | 17.7 亿 | 13.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.23 亿 | 4.86 亿 | 0.67 亿 | 1.53 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 16.46 亿 | 8.29 亿 | 12.41 亿 | 20.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 5.6 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 555.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 975.01 万 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 555.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 11.6 亿 | 7.62 亿 | 10.88 亿 | 17.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号