荃银高科(300087)现金流表历史数据图解

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荃银高科现金流表

-6.62亿

营业现金流

-2.91亿

投资现金流

10.61亿

融资现金流

现金流表详细项

荃银高科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.78 亿	4.35 亿	8.31 亿	13.31 亿	14.83 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.65 亿	4.35 亿	3.98 亿	2.84 亿	-6.62 亿
现金流入	17.5 亿	28.94 亿	39.61 亿	43.2 亿	46.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	17.05 亿	28.5 亿	37.46 亿	42.02 亿	45.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.44 亿	0.4 亿	2.01 亿	1.14 亿	1.82 亿
现金流出	18.15 亿	24.58 亿	35.63 亿	40.36 亿	53.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.55 亿	20.61 亿	30.75 亿	33.93 亿	46.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.21 亿	1.7 亿	2.31 亿	3.17 亿	3.56 亿
-支付的各项税费	786.27 万	0.12 亿	0.14 亿	0.15 亿	0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.32 亿	2.15 亿	2.43 亿	3.11 亿	3.72 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.98 亿	-5.27 亿	0.32 亿	-2.83 亿	-2.91 亿
现金流入	8.02 亿	14.61 亿	16.99 亿	0.11 亿	89.4 万
+收回投资收到的现金	0.1 亿	0.0 元	0.0 元	620.93 万	56.75 万
+取得投资收益收到的现金	415.42 万	705.22 万	0.11 亿	322.37 万	11.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	44.24 万	137.18 万	142.84 万	191.72 万	21.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	7.87 亿	14.53 亿	16.87 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	10.0 亿	19.88 亿	16.68 亿	2.94 亿	2.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.75 亿	1.31 亿	1.3 亿	1.94 亿	2.23 亿
-投资支付的现金	0.63 亿	0.6 亿	0.86 亿	0.5 亿	40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.03 亿	0.27 亿	1.46 亿	0.5 亿	0.69 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	7.59 亿	17.7 亿	13.05 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	4.23 亿	4.86 亿	0.67 亿	1.53 亿	10.61 亿
现金流入	7.37 亿	16.46 亿	8.29 亿	12.41 亿	21.58 亿
+吸收投资收到的现金	0.17 亿	5.6 亿	0.14 亿	0.35 亿	0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.17 亿	975.01 万	0.14 亿	0.35 亿	0.19 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.36 亿	10.87 亿	6.82 亿	11.99 亿	21.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.83 亿	0.0 元	1.33 亿	741.49 万	0.12 亿
现金流出	3.14 亿	11.6 亿	7.62 亿	10.88 亿	10.98 亿
-偿还债务所支付的现金	2.35 亿	10.29 亿	6.36 亿	8.96 亿	8.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.78 亿	0.89 亿	1.01 亿	1.32 亿	1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.39 亿	0.24 亿	0.26 亿	0.41 亿	0.41 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	24.5 万	0.42 亿	0.25 亿	0.59 亿	0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-220.12 万	79.92 万	297.79 万	-285.01 万	-59.2 万
现金及现金等价物净增加额	1.57 亿	3.96 亿	5.0 亿	1.52 亿	1.06 亿
期末现金及现金等价物余额	4.35 亿	8.31 亿	13.31 亿	14.83 亿	15.89 亿

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