资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 35.6 | 26.7 | 22.8 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 7.1 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | |
| 存货（%） | 35.9 | 28.3 | 30.8 | 35.1 | 39.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 77.1 | 72.8 | 74.9 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 22.9 | 27.2 | 25.1 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 18.9 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 61.5 | 39.2 | 46.0 | 50.1 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 14.2 | 10.8 | 11.4 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 46.7 | 43.2 | -- | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.1 | 16.5 | 15.1 | 14.9 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 17.5 | 14.2 | 13.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.0 | 48.2 | 54.4 | 44.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 28.8 | 26.8 | 26.9 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 19.7 | 17.5 | 18.1 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 9.4 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 288.2 | 226.8 | 221.4 | 284.6 | 280.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 10.7 | 9.6 | 8.0 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 34.1 | 38.0 | 45.8 | 43.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 247.9 | 192.8 | 183.4 | 238.7 | 237.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.1 | 69.8 | 69.6 | 112.6 | 71.4 | |
| 缺钱天数（天） | 179.2 | 157.1 | 151.8 | 172.0 | 209.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.8 | 57.4 | 38.5 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.8 | 57.0 | 41.1 | 11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 86.1 | 32.8 | 17.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.2 | 124.5 | 91.1 | 79.3 | 61.4 | |
| 流动比率（%） | 119.5 | 196.8 | 158.0 | 149.5 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 10.3 | 18.2 | 13.4 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 53.3 | 56.8 | 61.5 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.7 | 710.0 | 633.4 | 614.7 | 506.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | 31.4 | 17.0 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.1 | 77.3 | 65.5 | 40.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.5 | -33.7 | -13.3 | -24.0 | -- |
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