金通灵现金流表
-1.84亿
营业现金流
-0.27亿
投资现金流
1.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金通灵现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 2.22 亿 | 1.54 亿 | 2.0 亿 | 0.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -1.34 亿 | -0.81 亿 | -0.36 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 14.41 亿 | 18.96 亿 | 22.0 亿 | 18.77 亿 | 5.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.06 亿 | 16.28 亿 | 17.76 亿 | 16.2 亿 | 6.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.29 亿 | 2.65 亿 | 3.91 亿 | 2.39 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流出 | 14.87 亿 | 20.3 亿 | 22.81 亿 | 19.13 亿 | 7.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.64 亿 | 12.91 亿 | 16.7 亿 | 13.93 亿 | 2.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 2.23 亿 | 2.47 亿 | 2.52 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 4.53 亿 | 2.92 亿 | 2.24 亿 | 2.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -1.08 亿 | -1.29 亿 | -0.5 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 507.96 万 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 144.24 万 | 398.55 万 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 55.6 万 | 2,000.0 元 | 91.89 万 | 398.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.34 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.32 亿 | 1.63 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 1.32 亿 | 1.56 亿 | 0.51 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 690.0 万 | 39.5 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 848.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.74 亿 | 2.56 亿 | -0.12 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 20.73 亿 | 23.19 亿 | 20.6 亿 | 16.56 亿 | 12.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.2 亿 | 21.45 亿 | 18.04 亿 | 16.69 亿 | 11.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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