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金通灵现金流表

0.54亿

营业现金流

-4.86百万

投资现金流

-1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

金通灵现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 2.22 亿 1.54 亿 2.0 亿 1.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -1.34 亿 -0.81 亿 -0.36 亿 0.54 亿
现金流入 14.41 亿 18.96 亿 22.0 亿 18.77 亿 17.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.06 亿 16.28 亿 17.76 亿 16.2 亿 16.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 2.65 亿 3.91 亿 2.39 亿 1.04 亿
现金流出 14.87 亿 20.3 亿 22.81 亿 19.13 亿 17.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.64 亿 12.91 亿 16.7 亿 13.93 亿 14.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.23 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.56 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.45 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 4.53 亿 2.92 亿 2.24 亿 -0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -1.08 亿 -1.29 亿 -0.5 亿 -485.92 万
现金流入 507.96 万 0.24 亿 0.34 亿 144.24 万 19.07 万
+收回投资收到的现金 200.0 万 0.23 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 55.6 万 2,000.0 元 91.89 万 19.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.34 万 0.0 元
现金流出 1.56 亿 1.32 亿 1.63 亿 0.52 亿 504.98 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 1.32 亿 1.56 亿 0.51 亿 504.98 万
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 690.0 万 39.5 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 848.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 1.74 亿 2.56 亿 -0.12 亿 -1.85 亿
现金流入 20.73 亿 23.19 亿 20.6 亿 16.56 亿 17.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.48 亿 12.59 亿 18.59 亿 11.2 亿 8.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.25 亿 2.55 亿 2.02 亿 5.37 亿 8.69 亿
现金流出 19.2 亿 21.45 亿 18.04 亿 16.69 亿 19.22 亿
-偿还债务所支付的现金 17.97 亿 18.87 亿 13.45 亿 14.67 亿 15.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 0.8 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 1.78 亿 3.83 亿 1.32 亿 3.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -107.26 万 -10.97 万 8.21 万 31.62 万 42.21 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 -0.68 亿 0.46 亿 -0.98 亿 -1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 2.22 亿 1.54 亿 2.0 亿 1.01 亿 -0.34 亿


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