资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 7.8 | 7.1 | 4.4 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 16.9 | 20.9 | 17.7 | 18.5 | |
| 存货（%） | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 10.3 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 66.5 | 64.4 | 55.9 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 7.7 | 23.7 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 33.5 | 35.6 | 44.1 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 25.9 | 20.2 | 21.4 | 23.1 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 48.0 | 55.1 | 55.0 | 56.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.0 | 5.4 | 9.5 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 49.0 | 39.5 | -- | 34.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.2 | -5.4 | -9.6 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 0.7 | -12.1 | -22.9 | -28.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 0.1 | -24.6 | -37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 18.8 | 11.6 | 7.2 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 0.6 | -23.3 | -40.7 | -42.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 17.1 | 21.1 | 27.3 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 0.9 | -21.4 | -38.3 | -40.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 406.2 | 364.9 | 428.8 | 431.2 | 412.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.7 | 234.3 | 302.8 | 282.1 | 259.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 158.5 | 130.7 | 126.0 | 149.0 | 152.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 530.8 | 412.9 | 361.8 | 325.2 | 338.3 | |
| 缺钱天数（天） | -124.7 | -47.9 | 67.1 | 105.9 | 73.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.6 | 22.2 | -11.7 | -7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.8 | -80.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 32.7 | -12.6 | -19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.4 | 122.3 | 100.8 | 82.9 | 80.3 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 138.6 | 116.8 | 101.6 | 97.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.0 | -7.5 | -6.6 | -5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 51.0 | 60.5 | 64.5 | 65.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.5 | 305.8 | 255.0 | 167.7 | 159.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | -4.2 | -2.4 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.2 | -73.7 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -73.3 | -65.3 | -68.9 | -69.6 | -- |
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