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科新机电现金流表

1.31亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

科新机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.43 亿 1.06 亿 1.4 亿 1.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 -901.63 万 0.6 亿 0.7 亿 0.1 亿 1.31 亿
现金流入 5.43 亿 7.23 亿 9.16 亿 9.97 亿 9.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.35 亿 7.17 亿 9.09 亿 9.47 亿 9.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 522.16 万 269.9 万 296.86 万 0.47 亿 525.42 万
现金流出 5.52 亿 6.63 亿 8.46 亿 9.87 亿 8.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.68 亿 4.83 亿 5.85 亿 7.06 亿 5.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.56 亿 0.7 亿 1.03 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.21 亿 0.74 亿 0.4 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 77.65 万 -0.2 亿 -5.58 亿 -2.58 亿
现金流入 5.75 亿 3.48 亿 1.02 亿 21.12 亿 16.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 68.11 万 68.11 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.0 万 1.73 万 29.3 万 39.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -233.43 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.75 亿 3.48 亿 1.04 亿 21.11 亿 16.63 亿
现金流出 5.4 亿 3.47 亿 1.22 亿 26.7 亿 19.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.68 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 68.12 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.17 亿 3.32 亿 1.06 亿 26.02 亿 18.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -812.11 万 253.47 万 -0.16 亿 5.12 亿 -0.63 亿
现金流入 20.9 万 0.14 亿 0.0 元 5.68 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.68 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.9 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 833.0 万 0.12 亿 0.16 亿 0.55 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433.0 万 0.12 亿 0.13 亿 0.55 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 326.0 万 39.23 万 39.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.65 万 -462.0 元 1,825.0 元 390.0 元 -470.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 0.64 亿 0.34 亿 -0.35 亿 -1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.06 亿 1.4 亿 1.05 亿 -0.85 亿


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