科新机电现金流表
0.65亿
营业现金流
3.39亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科新机电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 1.06 亿 | 1.4 亿 | 1.05 亿 | 2.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.1 亿 | 1.02 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 7.23 亿 | 9.16 亿 | 9.97 亿 | 9.34 亿 | 8.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.17 亿 | 9.09 亿 | 9.47 亿 | 9.25 亿 | 8.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 269.9 万 | 296.86 万 | 0.47 亿 | 727.97 万 | 545.1 万 |
| 现金流出 | 6.63 亿 | 8.46 亿 | 9.87 亿 | 8.32 亿 | 8.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83 亿 | 5.85 亿 | 7.06 亿 | 5.41 亿 | 5.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.17 亿 | 1.38 亿 | 1.43 亿 | 1.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.7 亿 | 1.03 亿 | 1.01 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.74 亿 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77.65 万 | -0.2 亿 | -5.58 亿 | 1.05 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流入 | 3.48 亿 | 1.02 亿 | 21.12 亿 | 20.63 亿 | 20.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 68.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.0 万 | 1.73 万 | 29.3 万 | 47.37 万 | 40.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -233.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.48 亿 | 1.04 亿 | 21.11 亿 | 20.63 亿 | 20.48 亿 |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 1.22 亿 | 26.7 亿 | 19.58 亿 | 17.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 68.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.32 亿 | 1.06 亿 | 26.02 亿 | 19.0 亿 | 16.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253.47 万 | -0.16 亿 | 5.12 亿 | -0.63 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 5.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.55 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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