资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 9.8 | 12.3 | 26.9 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 15.0 | 17.8 | 14.5 | 19.3 | |
| 存货（%） | 30.0 | 29.1 | 33.7 | 25.8 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 83.7 | 84.2 | 82.9 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 16.3 | 15.8 | 17.1 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 16.0 | 16.3 | 9.5 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 45.9 | 53.2 | 36.0 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 53.8 | 46.6 | -- | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 13.4 | 15.3 | 13.8 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 13.2 | 15.2 | 13.5 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.7 | 46.6 | 60.4 | 75.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 22.5 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 9.7 | 11.2 | 10.9 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8.0 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 316.1 | 273.4 | 317.7 | 277.2 | 286.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.0 | 84.8 | 90.5 | 81.8 | 100.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 213.1 | 188.6 | 227.2 | 195.4 | 185.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 99.3 | 115.8 | 83.2 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 198.7 | 174.1 | 201.8 | 194.0 | 212.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.7 | 29.0 | 13.4 | 39.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.2 | 15.1 | 28.4 | 40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 12.2 | 13.4 | 79.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.4 | 119.0 | 94.9 | 158.6 | 226.0 | |
| 流动比率（%） | 187.7 | 182.4 | 158.2 | 230.1 | 288.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 46.2 | 53.4 | 36.2 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.7 | 415.4 | 474.8 | 694.6 | 675.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.8 | 9.5 | 7.3 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.0 | 74.5 | 57.8 | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | 6.5 | 6.3 | -2.9 | -- |
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