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ST易联众现金流表

-0.26亿

营业现金流

0.75亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

ST易联众现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.44 亿 4.26 亿 2.36 亿 1.79 亿 3.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.28 亿 -1.21 亿 301.76 万 -0.26 亿
现金流入 11.56 亿 12.01 亿 8.6 亿 9.36 亿 7.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.09 亿 10.12 亿 7.97 亿 8.71 亿 6.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.73 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.14 亿
现金流出 12.15 亿 12.29 亿 9.81 亿 9.33 亿 7.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.59 亿 4.89 亿 2.5 亿 2.92 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.92 亿 4.85 亿 5.18 亿 4.29 亿 3.79 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.57 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.99 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.6 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.16 亿 -0.23 亿 3.63 亿 0.75 亿
现金流入 1.21 亿 0.72 亿 0.21 亿 3.78 亿 0.85 亿
+收回投资收到的现金 28.89 万 86.91 万 0.11 亿 2.65 亿 91.3 万
+取得投资收益收到的现金 938.52 万 140.56 万 669.51 万 111.22 万 116.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.3 万 11.21 万 48.51 万 46.64 万 11.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.11 亿 0.7 亿 0.0 元 1.06 亿 0.83 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 600.0 万 -15.01 万
现金流出 0.81 亿 0.57 亿 0.44 亿 0.15 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.47 亿 0.15 亿 643.24 万 299.66 万
-投资支付的现金 0.3 亿 843.84 万 781.61 万 870.6 万 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 39.99 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 95.0 万 418.48 万 3,462.0 元 -499.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 62.52 万 -1.77 亿 0.87 亿 -1.51 亿 -0.17 亿
现金流入 3.06 亿 1.26 亿 2.73 亿 0.44 亿 13.42 万
+吸收投资收到的现金 0.62 亿 751.48 万 0.56 亿 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.62 亿 0.0 元 0.56 亿 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.44 亿 1.18 亿 2.17 亿 0.42 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.42 万 13.42 万
现金流出 3.05 亿 3.03 亿 1.86 亿 1.95 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 2.72 亿 2.56 亿 1.65 亿 1.79 亿 560.26 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.32 亿 955.91 万 327.88 万 820.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.11 亿 0.12 亿 359.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 -1.9 亿 -0.57 亿 2.15 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 4.26 亿 2.36 亿 1.79 亿 3.94 亿 4.26 亿


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