资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 15.2 | 13.9 | 37.2 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 18.2 | 21.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 8.7 | 12.3 | 9.7 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 57.1 | 59.5 | 77.8 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 42.9 | 40.5 | 22.2 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 19.8 | 20.9 | 18.0 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 52.9 | 70.2 | 54.6 | 56.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 7.4 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 46.3 | 28.7 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | -7.4 | -26.2 | 2.2 | -14.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -16.2 | -68.8 | 11.4 | -38.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | -36.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.5 | -34.5 | -83.2 | 13.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 49.8 | 57.7 | 50.1 | 52.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | -17.0 | -66.4 | 7.0 | -23.6 | |
| 营业费用率（%） | 40.6 | 65.7 | 106.4 | 60.2 | 61.5 | |
| 净利率（%) | 5.8 | -15.0 | -74.2 | 3.4 | -24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.0 | 14.1 | 8.0 | 11.8 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 197.8 | 227.1 | 414.9 | 224.0 | 292.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.5 | 108.8 | 162.7 | 97.6 | 118.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.3 | 118.3 | 252.2 | 126.4 | 174.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.6 | 275.1 | 495.2 | 222.9 | 236.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1.2 | -48.0 | -80.3 | 1.0 | 56.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | -17.1 | -38.1 | 47.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.3 | -373.6 | 100.0 | 115.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.9 | -14.8 | -48.9 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 91.6 | 67.2 | 124.7 | 117.5 | |
| 流动比率（%） | 126.1 | 108.1 | 84.7 | 142.4 | 139.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | -11.6 | -41.9 | 22.0 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 53.7 | 71.3 | 62.0 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1496.5 | 1302.4 | 548.6 | 826.8 | 722.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | -3.2 | -12.5 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.6 | 8.9 | -23.6 | -53.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -42.0 | -74.8 | -38.5 | -- |
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