.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

智云股份现金流表

0.3亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

智云股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.69 亿 0.35 亿 0.11 亿 0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -0.76 亿 0.25 亿 -0.24 亿 0.3 亿
现金流入 9.13 亿 6.87 亿 7.59 亿 5.14 亿 4.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.55 亿 6.62 亿 7.02 亿 3.96 亿 4.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.23 亿 0.49 亿 1.1 亿 0.24 亿
现金流出 7.22 亿 7.63 亿 7.34 亿 5.38 亿 4.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.14 亿 3.51 亿 4.28 亿 2.37 亿 2.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.49 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.44 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.21 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 0.23 亿 -0.31 亿 1.28 亿 -0.18 亿
现金流入 18.54 万 1.16 亿 0.23 亿 1.65 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 36.0 万 310.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 107.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.54 万 1.15 亿 0.2 亿 135.02 万 94.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.64 亿 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.73 亿 0.93 亿 0.54 亿 0.37 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.29 亿 0.54 亿 0.36 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 万 37.6 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.44 亿 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.19 亿 -0.18 亿 -1.0 亿 -0.15 亿
现金流入 3.0 亿 4.45 亿 3.11 亿 0.87 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.15 亿 2.68 亿 3.11 亿 0.85 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 1.77 亿 0.0 元 236.49 万 -0.41 亿
现金流出 1.95 亿 4.26 亿 3.29 亿 1.87 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 3.41 亿 1.79 亿 1.71 亿 0.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 918.7 万 0.15 亿 0.13 亿 733.37 万 414.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.7 亿 1.37 亿 875.18 万 -0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,526.0 元 -2.7 万 -4.03 万 6,952.0 元 -1.27 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 -0.34 亿 -0.24 亿 442.91 万 -307.77 万
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.35 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.12 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号