ST智云现金流表
9.06百万
营业现金流
-76.04万
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST智云现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | 0.25 亿 | -0.24 亿 | 0.21 亿 | 905.56 万 |
| 现金流入 | 6.87 亿 | 7.59 亿 | 5.14 亿 | 3.85 亿 | 2.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.62 亿 | 7.02 亿 | 3.96 亿 | 3.69 亿 | 2.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.49 亿 | 1.1 亿 | 0.11 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 7.63 亿 | 7.34 亿 | 5.38 亿 | 3.64 亿 | 2.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51 亿 | 4.28 亿 | 2.37 亿 | 1.63 亿 | 1.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49 亿 | 1.71 亿 | 1.48 亿 | 1.11 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.1 亿 | 1.21 亿 | 0.7 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.31 亿 | 1.28 亿 | -883.29 万 | -76.04 万 |
| 现金流入 | 1.16 亿 | 0.23 亿 | 1.65 亿 | 0.1 亿 | 539.79 万 |
| +收回投资收到的现金 | 36.0 万 | 310.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 107.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 亿 | 0.2 亿 | 135.02 万 | 4,100.0 元 | 539.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 0.54 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 615.83 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.19 亿 | 615.83 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 37.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -0.18 亿 | -1.0 亿 | -0.11 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 4.45 亿 | 3.11 亿 | 0.87 亿 | 1.69 亿 | 2.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 3.29 亿 | 1.87 亿 | 1.79 亿 | 2.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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