资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 22.6 | 15.2 | 14.4 | 16.2 | |
| 存货（%） | 19.7 | 27.0 | 36.0 | 29.6 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 71.7 | 61.7 | 68.9 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 31.5 | 9.0 | 12.0 | 4.9 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 28.3 | 38.3 | 31.1 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 28.7 | 22.2 | 17.9 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 56.7 | 59.4 | 43.1 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 41.6 | 36.4 | -- | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -31.0 | -17.9 | 10.7 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -61.8 | -45.4 | 24.8 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.2 | -232.1 | -117.8 | 43.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -2.3 | -1.0 | 0.5 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 29.0 | 27.9 | 41.4 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -94.1 | -75.3 | 26.5 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 51.9 | 65.4 | 43.9 | 39.3 | |
| 净利率（%) | 3.2 | -92.5 | -65.7 | 28.4 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 9.0 | 7.9 | 5.9 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 351.7 | 623.7 | 831.3 | 690.5 | 517.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.2 | 271.6 | 259.7 | 143.4 | 140.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 193.5 | 352.1 | 571.6 | 547.1 | 377.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.8 | 347.5 | 480.6 | 335.0 | 222.2 | |
| 缺钱天数（天） | 223.9 | 276.2 | 350.7 | 355.5 | 295.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 291.7 | -40.2 | -36.6 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.5 | -1515.4 | 100.0 | 137.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | -43.3 | -34.3 | 21.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.0 | 78.9 | 43.3 | 91.2 | 120.8 | |
| 流动比率（%） | 129.3 | 126.5 | 103.9 | 159.9 | 182.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | -27.4 | -20.3 | 11.1 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 58.4 | 63.6 | 43.6 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1346.4 | 904.6 | 469.1 | 507.7 | 556.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | -7.1 | 3.0 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.5 | 34.8 | 52.5 | 262.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -61.6 | -53.0 | -33.4 | -- |
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