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高新兴现金流表

1.46亿

营业现金流

-2.83亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

高新兴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.48 亿 8.98 亿 6.39 亿 5.6 亿 5.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 1.81 亿 0.63 亿 1.78 亿 1.46 亿
现金流入 29.69 亿 31.46 亿 26.97 亿 25.81 亿 23.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.54 亿 29.13 亿 24.3 亿 21.48 亿 19.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.74 亿 1.75 亿 3.77 亿 3.59 亿
现金流出 31.7 亿 29.65 亿 26.34 亿 24.03 亿 21.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.93 亿 19.48 亿 14.88 亿 11.43 亿 9.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.88 亿 6.37 亿 6.68 亿 6.14 亿 5.63 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.86 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.18 亿 2.93 亿 3.28 亿 5.35 亿 5.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -1.0 亿 -0.46 亿 -3.42 亿 -2.83 亿
现金流入 2.84 亿 7.74 亿 8.11 亿 9.28 亿 8.76 亿
+收回投资收到的现金 2.8 亿 7.71 亿 8.05 亿 9.2 亿 8.72 亿
+取得投资收益收到的现金 365.48 万 281.88 万 404.71 万 425.22 万 329.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.75 万 59.65 万 31.78 万 42.87 万 31.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 161.17 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 29.08 万 0.0 元 273.7 万 0.0 元
现金流出 4.1 亿 8.74 亿 8.57 亿 12.7 亿 11.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.53 亿 1.53 亿 2.66 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 3.25 亿 7.96 亿 7.01 亿 10.04 亿 9.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 272.0 万 0.0 元 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -3.4 亿 -0.97 亿 1.96 亿 -0.22 亿
现金流入 5.86 亿 4.22 亿 3.77 亿 4.49 亿 2.59 亿
+吸收投资收到的现金 800.0 万 79.37 万 0.71 亿 0.46 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 800.0 万 79.37 万 0.71 亿 0.46 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.78 亿 3.91 亿 2.68 亿 2.03 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 0.38 亿 2.01 亿 2.09 亿
现金流出 6.05 亿 7.63 亿 4.73 亿 2.54 亿 2.81 亿
-偿还债务所支付的现金 4.76 亿 6.31 亿 4.34 亿 1.85 亿 2.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.27 亿 0.12 亿 703.72 万 963.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.3 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 1.04 亿 0.27 亿 0.61 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -384.86 万 -44.98 万 83.1 万 66.8 万 91.42 万
现金及现金等价物净增加额 -3.5 亿 -2.59 亿 -0.78 亿 0.33 亿 -1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 8.98 亿 6.39 亿 5.6 亿 5.93 亿 4.35 亿


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