资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 13.2 | 11.1 | 10.4 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 28.3 | 31.2 | 30.6 | 30.3 | |
| 存货（%） | 11.0 | 11.8 | 9.0 | 7.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 64.7 | 63.8 | 64.6 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 35.3 | 36.2 | 35.4 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 17.7 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 39.0 | 36.4 | 34.2 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.2 | 4.3 | 7.2 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 57.8 | 59.3 | -- | 60.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.2 | 0.5 | -5.0 | -2.1 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.4 | 1.3 | -8.4 | -3.5 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -68.0 | 1.1 | -15.0 | -6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 28.0 | 26.2 | 31.5 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | -51.7 | 0.7 | -11.5 | -5.8 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 39.4 | 30.8 | 33.4 | 35.4 | 41.0 | |
| 净利率（%) | -48.0 | 1.2 | -12.0 | -6.1 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.7 | 11.9 | 10.7 | 8.8 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 414.4 | 360.9 | 385.9 | 461.5 | 515.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 266.8 | 229.6 | 260.9 | 331.1 | 365.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 147.6 | 131.3 | 125.0 | 130.4 | 150.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 316.6 | 258.2 | 267.1 | 312.0 | 340.7 | |
| 缺钱天数（天） | 97.9 | 102.6 | 118.9 | 149.4 | 174.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.6 | 14.9 | -12.7 | -22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.5 | -1594.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.4 | 0.3 | -7.4 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.9 | 135.7 | 150.3 | 166.4 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 163.8 | 166.0 | 175.2 | 188.7 | 182.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 42.2 | 40.7 | 41.4 | 39.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1622.4 | 1382.0 | 972.9 | 577.0 | 424.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.2 | 7.9 | 3.2 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14.3 | -36.8 | -13.1 | 5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.4 | -16.1 | -12.1 | -2.2 | -- |
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