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尤洛卡现金流表

1.9亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

尤洛卡现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.3 亿 1.61 亿 5.88 亿 2.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.2 亿 0.77 亿 0.61 亿 1.9 亿
现金流入 5.8 亿 5.63 亿 5.33 亿 5.72 亿 6.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.09 亿 5.03 亿 4.83 亿 4.52 亿 5.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.52 亿 0.25 亿
现金流出 4.77 亿 5.43 亿 4.56 亿 5.11 亿 4.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.64 亿 2.34 亿 1.75 亿 2.14 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.89 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 1.16 亿 0.98 亿 1.23 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 0.77 亿 -0.3 亿 -1.6 亿 -0.9 亿
现金流入 8.68 亿 10.05 亿 6.95 亿 8.21 亿 6.93 亿
+收回投资收到的现金 8.62 亿 10.0 亿 6.91 亿 8.17 亿 6.86 亿
+取得投资收益收到的现金 525.74 万 426.52 万 399.29 万 385.14 万 698.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.19 万 69.39 万 2.06 万 21.66 万 15.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.1 亿 9.28 亿 7.25 亿 9.81 亿 7.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 8.76 亿 8.94 亿 7.06 亿 9.51 亿 7.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.63 万 29.63 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -0.65 亿 3.8 亿 -1.98 亿 -0.33 亿
现金流入 200.0 万 0.11 亿 3.91 亿 945.0 万 959.46 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.87 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 675.0 万 300.0 万 945.0 万 960.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 375.0 万 148.0 万 0.0 元 -5,369.0 元
现金流出 1.08 亿 0.75 亿 0.11 亿 2.08 亿 0.43 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 232.75 万 783.92 万 730.1 万 793.89 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.68 亿 61.41 万 1.99 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 662.35 万 519.63 万 285.69 万 192.2 万 141.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 0.32 亿 4.27 亿 -2.98 亿 0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.61 亿 5.88 亿 2.91 亿 3.57 亿


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