资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 24.5 | 19.9 | 21.6 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 23.8 | 25.5 | 19.6 | 18.3 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.3 | 11.5 | 8.6 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 63.8 | 60.3 | 57.9 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 23.0 | 16.4 | 17.5 | 16.5 | 20.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 36.2 | 39.7 | 42.1 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 3.0 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.0 | 10.9 | 14.1 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 85.5 | -- | 85.1 | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 4.0 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.1 | 5.6 | 4.0 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.2 | 15.8 | 18.4 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.3 | 46.7 | 44.9 | 46.7 | 45.5 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 15.9 | 21.2 | 18.7 | 19.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 24.0 | 24.9 | 28.6 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 13.3 | 17.6 | 13.9 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 499.4 | 548.0 | 661.7 | 683.4 | 656.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 237.1 | 299.8 | 367.1 | 372.1 | 338.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 262.3 | 248.3 | 294.6 | 311.2 | 317.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.9 | 157.5 | 190.6 | 152.3 | 144.7 | |
| 缺钱天数（天） | 353.5 | 390.6 | 471.0 | 531.0 | 512.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.4 | 1.0 | -12.3 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.2 | -39.5 | 16.7 | -21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 25.3 | -3.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.2 | 382.5 | 448.7 | 349.4 | 268.4 | |
| 流动比率（%） | 403.9 | 456.2 | 554.8 | 410.4 | 318.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 864.9 | 855.7 | 721.0 | 667.9 | 642.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 19.6 | 21.3 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 71.6 | 66.3 | 89.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | 2.7 | -6.2 | 6.0 | -- |
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