资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 11.5 | 24.5 | 19.9 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 26.1 | 23.8 | 25.5 | 20.6 | |
| 存货（%） | 13.5 | 11.8 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 54.8 | 63.8 | 60.3 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 25.2 | 23.0 | 16.4 | 17.5 | 19.7 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 45.2 | 36.2 | 39.7 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 11.6 | 13.6 | 14.0 | 10.9 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 86.2 | 85.5 | -- | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 8.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 10.3 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.5 | 30.2 | 15.8 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 50.3 | 46.7 | 44.9 | 43.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 26.6 | 15.9 | 21.2 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 26.1 | 24.0 | 24.9 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 24.1 | 13.3 | 17.6 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 568.4 | 499.4 | 548.0 | 661.7 | 624.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 280.0 | 237.1 | 299.8 | 367.1 | 303.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 288.4 | 262.3 | 248.3 | 294.6 | 321.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.6 | 145.9 | 157.5 | 190.6 | 161.0 | |
| 缺钱天数（天） | 386.7 | 353.5 | 390.6 | 471.0 | 463.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 40.4 | 1.0 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.1 | 60.2 | -39.5 | 16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 6.8 | 25.3 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.2 | 317.2 | 382.5 | 448.7 | 448.6 | |
| 流动比率（%） | 452.7 | 403.9 | 456.2 | 554.8 | 554.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 900.7 | 864.9 | 855.7 | 721.0 | 706.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.2 | 6.5 | 19.6 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.5 | 55.4 | 71.6 | 66.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -2.9 | 2.7 | -6.2 | -- |
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