双林股份现金流表
7.96亿
营业现金流
-2.95亿
投资现金流
-3.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双林股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 6.78 亿 | 3.33 亿 | 3.46 亿 | 5.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.26 亿 | 4.43 亿 | 3.78 亿 | 6.71 亿 | 7.96 亿 |
| 现金流入 | 38.22 亿 | 40.76 亿 | 37.42 亿 | 43.64 亿 | 44.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.65 亿 | 39.48 亿 | 36.46 亿 | 42.27 亿 | 43.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 0.97 亿 | 0.9 亿 | 1.04 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 33.96 亿 | 36.33 亿 | 33.64 亿 | 36.93 亿 | 37.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.22 亿 | 26.92 亿 | 23.6 亿 | 26.18 亿 | 26.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 亿 | 5.62 亿 | 5.87 亿 | 6.48 亿 | 6.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.42 亿 | 1.4 亿 | 1.65 亿 | 1.81 亿 | 2.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 2.39 亿 | 2.53 亿 | 2.46 亿 | 1.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.9 亿 | -2.08 亿 | -2.06 亿 | -1.08 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 7.3 亿 | 6.69 亿 | 1.02 亿 | 2.08 亿 | 2.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.04 亿 | 6.57 亿 | 0.56 亿 | 1,000.0 万 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.1 万 | 497.1 万 | 3.58 万 | 1.62 亿 | 1.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 654.91 万 | 0.46 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.4 亿 | 8.77 亿 | 3.07 亿 | 3.16 亿 | 5.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 亿 | 2.13 亿 | 2.77 亿 | 2.96 亿 | 3.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.87 亿 | 6.64 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.5 亿 | -5.99 亿 | -1.64 亿 | -4.02 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 15.98 亿 | 14.39 亿 | 11.17 亿 | 8.8 亿 | 9.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.48 亿 | 20.37 亿 | 12.81 亿 | 12.82 亿 | 13.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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