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双林股份现金流表

5.89亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

-4.79亿

融资现金流

现金流表详细项

双林股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.89 亿 2.13 亿 6.78 亿 3.33 亿 3.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.97 亿 4.26 亿 4.43 亿 3.78 亿 5.89 亿
现金流入 33.11 亿 38.22 亿 40.76 亿 37.42 亿 41.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.83 亿 36.65 亿 39.48 亿 36.46 亿 40.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.26 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.94 亿
现金流出 27.14 亿 33.96 亿 36.33 亿 33.64 亿 35.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.38 亿 25.22 亿 26.92 亿 23.6 亿 25.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.4 亿 5.23 亿 5.62 亿 5.87 亿 6.2 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.07 亿 2.09 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 2.9 亿 -2.08 亿 -2.06 亿 -0.94 亿
现金流入 2.28 亿 7.3 亿 6.69 亿 1.02 亿 1.41 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 2.04 亿 6.57 亿 0.56 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 59.1 万 497.1 万 3.58 万 0.87 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.86 亿 0.13 亿 654.91 万 0.46 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.41 亿 4.4 亿 8.77 亿 3.07 亿 2.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 2.53 亿 2.13 亿 2.77 亿 2.03 亿
-投资支付的现金 1.34 亿 1.87 亿 6.64 亿 0.3 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.6 亿 -2.5 亿 -5.99 亿 -1.64 亿 -4.79 亿
现金流入 17.82 亿 15.98 亿 14.39 亿 11.17 亿 9.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.39 亿 15.98 亿 14.39 亿 11.17 亿 9.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.42 亿 18.48 亿 20.37 亿 12.81 亿 14.5 亿
-偿还债务所支付的现金 22.52 亿 17.53 亿 16.94 亿 12.16 亿 13.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 0.79 亿 3.34 亿 0.53 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 141.5 万 65.0 万 9.75 万 210.25 万 210.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.0 元 0.15 亿 900.8 万 0.11 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.33 万 -166.7 万 0.19 亿 533.84 万 187.74 万
现金及现金等价物净增加额 -1.76 亿 4.65 亿 -3.44 亿 0.13 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 6.78 亿 3.33 亿 3.46 亿 3.64 亿


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