资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 8.2 | 8.0 | 10.1 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 19.4 | 20.6 | 23.0 | 20.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 58.2 | 61.0 | 63.2 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 41.8 | 39.0 | 36.8 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 32.8 | 34.6 | 36.3 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 55.5 | 55.5 | 52.4 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 7.3 | 7.5 | 5.5 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 37.2 | -- | 42.1 | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 8.1 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 3.4 | 3.8 | 20.5 | 19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.0 | 3.3 | 15.1 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.8 | 23.2 | 26.5 | 126.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 17.0 | 18.9 | 18.5 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 2.4 | 3.0 | 10.6 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 12.9 | 14.0 | 10.5 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 1.8 | 2.0 | 10.1 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 197.5 | 185.8 | 210.5 | 192.1 | 168.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.1 | 86.1 | 102.8 | 99.1 | 81.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 108.4 | 99.7 | 107.7 | 93.1 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.3 | 184.1 | 213.3 | 197.5 | 155.1 | |
| 缺钱天数（天） | 0.2 | 1.6 | -2.8 | -5.4 | 13.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 13.7 | -1.1 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.4 | -30.9 | 23.2 | 317.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.9 | -8.5 | 4.1 | 19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.6 | 74.4 | 79.0 | 89.6 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 111.9 | 104.7 | 110.0 | 120.6 | 120.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 26.4 | 61.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 62.8 | 63.0 | 57.9 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.5 | 138.9 | 153.5 | 169.1 | 172.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 14.0 | 11.4 | 20.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.5 | 132.3 | 117.1 | 134.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.3 | -63.0 | -34.1 | -20.5 | -- |
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