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乾照光电现金流表

2.73亿

营业现金流

-1.85亿

投资现金流

-2.25亿

融资现金流

现金流表详细项

乾照光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.53 亿 4.55 亿 3.87 亿 8.29 亿 4.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 5.52 亿 4.74 亿 2.71 亿 2.73 亿
现金流入 13.18 亿 15.31 亿 18.68 亿 23.2 亿 25.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.17 亿 13.9 亿 15.73 亿 21.85 亿 23.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.24 亿 0.86 亿 1.29 亿 2.41 亿
现金流出 11.94 亿 9.79 亿 13.94 亿 20.49 亿 23.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.18 亿 4.4 亿 8.6 亿 14.11 亿 15.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 3.56 亿 3.74 亿 3.64 亿 4.37 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.98 亿 0.92 亿 1.09 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.85 亿 0.68 亿 1.65 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -1.92 亿 -8.48 亿 -1.56 亿 -1.85 亿
现金流入 1.21 亿 29.95 万 11.94 亿 12.02 亿 7.53 亿
+收回投资收到的现金 1.18 亿 0.0 元 11.3 亿 11.9 亿 7.45 亿
+取得投资收益收到的现金 195.29 万 26.07 万 0.14 亿 0.12 亿 523.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55.81 万 3.87 万 32.06 万 34.0 万 256.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.37 亿 1.92 亿 20.43 亿 13.58 亿 9.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.37 亿 1.77 亿 2.23 亿 2.48 亿 3.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 17.7 亿 11.1 亿 7.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -1.52 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 -1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -4.29 亿 8.17 亿 -5.14 亿 -2.25 亿
现金流入 7.99 亿 7.36 亿 23.39 亿 9.59 亿 9.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.13 亿 0.29 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.88 亿 6.78 亿 8.26 亿 8.92 亿 9.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.59 亿 0.0 元 0.38 亿 0.0 元
现金流出 10.04 亿 11.65 亿 15.22 亿 14.74 亿 12.22 亿
-偿还债务所支付的现金 8.1 亿 9.68 亿 13.28 亿 13.6 亿 9.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.98 亿 1.01 亿 0.97 亿 0.62 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 0.96 亿 0.97 亿 0.51 亿 2.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,514.0 元 -25.82 万 39.42 万 23.63 万 -4.79 万
现金及现金等价物净增加额 -1.98 亿 -0.68 亿 4.42 亿 -4.0 亿 -1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 3.87 亿 8.29 亿 4.29 亿 2.91 亿


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