资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 7.0 | 23.0 | 16.5 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 13.3 | 8.8 | 12.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 37.6 | 46.6 | 44.1 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 62.4 | 53.4 | 55.9 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 9.3 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 39.7 | 26.2 | 23.4 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.3 | 17.7 | 15.6 | 13.6 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 42.6 | 58.2 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.8 | 3.0 | -0.8 | 0.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.0 | 7.6 | -1.5 | 0.8 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.0 | 28.7 | -8.4 | 1.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.7 | 25.6 | 16.6 | 12.4 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | -22.6 | 10.8 | -4.1 | 0.3 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 18.5 | 20.1 | 13.1 | 13.7 | |
| 净利率（%) | -18.8 | 9.9 | -3.0 | 1.3 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 342.4 | 272.6 | 282.0 | 201.1 | 218.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.2 | 164.1 | 153.1 | 112.5 | 129.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 122.3 | 108.4 | 129.0 | 88.6 | 89.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.8 | 140.0 | 129.6 | 98.1 | 127.8 | |
| 缺钱天数（天） | 120.6 | 132.5 | 152.4 | 102.9 | 91.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 42.8 | -9.7 | 40.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 168.3 | -134.1 | 111.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.5 | 10.0 | 57.8 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.3 | 75.6 | 148.9 | 157.7 | 143.2 | |
| 流动比率（%） | 92.1 | 94.9 | 178.2 | 188.7 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 3.6 | -0.3 | 1.2 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 57.4 | 41.8 | 37.0 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.5 | 113.0 | 165.3 | 167.3 | 159.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 22.9 | 25.8 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.4 | 41.1 | 43.8 | 83.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -16.7 | -20.2 | -23.8 | -- |
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