达刚控股现金流表
-0.34亿
营业现金流
1.29亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达刚控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 1.79 亿 | 0.63 亿 | 1.18 亿 | 0.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 2.63 亿 | 0.39 亿 | 0.13 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 13.08 亿 | 12.42 亿 | 4.79 亿 | 3.45 亿 | 1.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.28 亿 | 10.98 亿 | 4.3 亿 | 2.88 亿 | 1.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.44 亿 | 0.39 亿 | 0.54 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 9.8 亿 | 4.4 亿 | 3.31 亿 | 2.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.15 亿 | 7.79 亿 | 2.85 亿 | 2.06 亿 | 1.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.88 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 965.62 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.85 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -2.27 亿 | 1.07 亿 | -907.97 万 | 1.29 亿 |
| 现金流入 | 14.33 亿 | 497.06 万 | 3.55 亿 | 1.43 亿 | 7.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.29 亿 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 7.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 391.72 万 | 0.0 元 | 39.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.0 万 | 308.5 万 | 0.29 亿 | 290.05 万 | 278.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 688.78 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 188.56 万 | 1.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.78 亿 | 2.32 亿 | 2.48 亿 | 1.52 亿 | 6.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.97 亿 | 1.22 亿 | 0.29 亿 | 713.84 万 |
| -投资支付的现金 | 12.41 亿 | 0.19 亿 | 1.26 亿 | 1.23 亿 | 5.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.42 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.6 万 | 0.16 亿 | 31.15 万 | 6.14 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -1.51 亿 | -0.98 亿 | -0.62 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 1.92 亿 | 0.82 亿 | 2.59 亿 | 2.2 亿 | 0.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 631.0 万 | 249.0 万 | 295.0 万 | 532.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 631.0 万 | 249.0 万 | 295.0 万 | 532.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 2.33 亿 | 3.57 亿 | 2.82 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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