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达刚控股现金流表

-0.35亿

营业现金流

1.06亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

达刚控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 1.79 亿 0.63 亿 1.18 亿 0.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 2.63 亿 0.39 亿 0.13 亿 -0.35 亿
现金流入 13.08 亿 12.42 亿 4.79 亿 3.45 亿 2.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.28 亿 10.98 亿 4.3 亿 2.88 亿 1.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.44 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.59 亿
现金流出 12.77 亿 9.8 亿 4.4 亿 3.31 亿 2.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.15 亿 7.79 亿 2.85 亿 2.06 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.88 亿 0.64 亿 0.53 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.15 亿 779.4 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.85 亿 0.62 亿 0.57 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -2.27 亿 1.07 亿 -907.97 万 1.06 亿
现金流入 14.33 亿 497.06 万 3.55 亿 1.43 亿 6.68 亿
+收回投资收到的现金 14.29 亿 0.0 元 1.41 亿 0.0 元 5.3 亿
+取得投资收益收到的现金 391.72 万 0.0 元 39.28 万 0.0 元 131.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.0 万 308.5 万 0.29 亿 290.05 万 427.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 1.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 188.56 万 1.85 亿 0.0 元 828.58 万
现金流出 13.78 亿 2.32 亿 2.48 亿 1.52 亿 5.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.97 亿 1.22 亿 0.29 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 12.41 亿 0.19 亿 1.26 亿 1.23 亿 5.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 850.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 201.6 万 0.16 亿 31.15 万 6.14 万 -0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -1.51 亿 -0.98 亿 -0.62 亿 -0.15 亿
现金流入 1.92 亿 0.82 亿 2.59 亿 2.2 亿 1.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 631.0 万 249.0 万 295.0 万 532.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 631.0 万 249.0 万 295.0 万 532.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 0.59 亿 2.26 亿 2.13 亿 2.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 0.17 亿 0.3 亿 400.0 万 -0.29 亿
现金流出 1.72 亿 2.33 亿 3.57 亿 2.82 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 1.46 亿 1.31 亿 2.53 亿 2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.44 亿 0.6 亿 0.25 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 42.66 万 0.0 元 234.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 0.43 亿 1.65 亿 344.05 万 -0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -213.41 万 -61.03 万 685.17 万 89.4 万 -94.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.03 亿 -1.16 亿 0.55 亿 -0.56 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 0.63 亿 1.18 亿 0.61 亿 1.16 亿


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