资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 12.6 | 7.0 | 17.0 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 10.1 | 13.3 | 20.3 | 23.2 | |
| 存货（%） | 31.5 | 27.4 | 29.2 | 12.0 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 54.4 | 53.1 | 65.0 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 11.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 45.6 | 46.9 | 35.0 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 7.1 | 7.9 | 10.4 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 25.5 | 26.3 | 24.3 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 13.3 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 61.2 | 57.9 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.0 | -18.5 | -9.5 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 2.5 | -37.3 | -15.9 | -14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.7 | 21.9 | -122.8 | -49.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 15.2 | 11.6 | 6.2 | -2.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 7.7 | -98.5 | -60.1 | -63.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 14.4 | 29.5 | 42.5 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.4 | -93.6 | -52.5 | -56.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 273.6 | 362.5 | 801.9 | 808.5 | 983.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 4.9 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.7 | 74.3 | 212.1 | 321.0 | 435.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 232.9 | 288.3 | 589.9 | 487.5 | 548.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.2 | 90.9 | 156.7 | 191.1 | 223.0 | |
| 缺钱天数（天） | 209.4 | 271.6 | 645.3 | 617.4 | 760.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | -21.2 | -61.0 | -35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.1 | 10.0 | -600.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 3.0 | -26.6 | -35.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.5 | 105.5 | 90.6 | 217.9 | 247.3 | |
| 流动比率（%） | 170.3 | 212.9 | 201.7 | 267.5 | 292.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 4.3 | -64.2 | -10.9 | -17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 38.8 | 42.1 | 39.7 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 337.4 | 332.0 | 223.6 | 269.2 | 323.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 45.9 | 8.4 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.3 | 51.4 | 39.4 | 318.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | 1.8 | -24.8 | -33.1 | -- |
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