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龙源技术现金流表

2.03亿

营业现金流

0.4亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

龙源技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.62 亿 1.29 亿 3.86 亿 4.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.59 亿 -0.6 亿 0.42 亿 2.03 亿
现金流入 5.58 亿 6.99 亿 8.32 亿 9.98 亿 13.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.28 亿 6.37 亿 7.59 亿 9.15 亿 12.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.71 亿 0.81 亿
现金流出 5.36 亿 6.4 亿 8.92 亿 9.56 亿 11.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.62 亿 4.4 亿 6.39 亿 6.97 亿 8.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.42 亿 0.75 亿 0.73 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 -0.74 亿 3.29 亿 1.03 亿 0.4 亿
现金流入 14.48 亿 13.07 亿 12.46 亿 11.23 亿 4.29 亿
+收回投资收到的现金 14.07 亿 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 80.11 万 0.0 元 0.0 元 558.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.69 万 16.92 万 0.25 亿 0.1 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.1 亿 12.21 亿 11.13 亿 4.0 亿
现金流出 13.17 亿 13.81 亿 9.16 亿 10.2 亿 3.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 590.41 万 0.24 亿 1.36 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 3.85 亿 0.78 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.1 亿 12.98 亿 8.28 亿 8.21 亿 3.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -0.18 亿 -0.13 亿 -1.14 亿 -0.79 亿
现金流入 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 0.52 亿 0.13 亿 1.14 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 0.51 亿 0.0 元 1.04 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 92.04 万 0.13 亿 0.1 亿 133.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 16.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -0.33 亿 2.57 亿 0.31 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 1.29 亿 3.86 亿 4.16 亿 5.81 亿


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