资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.3 | 52.0 | 42.6 | 28.5 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 18.9 | 20.7 | 26.7 | 25.3 | |
| 存货（%） | 7.8 | 7.9 | 10.0 | 8.4 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 85.0 | 83.4 | 69.1 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 15.0 | 16.6 | 30.9 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 14.2 | 18.9 | 24.0 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 21.7 | 25.7 | 32.3 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 77.8 | 73.9 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 7.4 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.2 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.9 | 1.2 | 17.0 | 22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 19.1 | 18.3 | 20.5 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 0.9 | 12.0 | 10.3 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 18.1 | 15.1 | 11.0 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.1 | 12.1 | 12.5 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 577.1 | 464.1 | 376.9 | 311.8 | 375.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 423.4 | 314.5 | 242.5 | 210.4 | 209.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 153.7 | 149.6 | 134.3 | 101.4 | 165.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.4 | 263.7 | 249.0 | 239.0 | 255.1 | |
| 缺钱天数（天） | 325.7 | 200.4 | 127.9 | 72.8 | 119.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.7 | 18.2 | 35.2 | 54.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.9 | -38.0 | 1667.0 | 31.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.8 | -2.4 | 4.9 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 484.8 | 355.6 | 285.7 | 187.8 | 166.2 | |
| 流动比率（%） | 530.3 | 391.9 | 324.5 | 213.8 | 208.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 22.2 | 26.1 | 32.6 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1383.2 | 1297.6 | 1276.4 | 557.1 | 569.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 11.7 | -9.0 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 817.4 | -- | -10.0 | 15.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | 0.4 | -3.8 | -3.7 | -- |
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