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西部牧业现金流表

0.47亿

营业现金流

-6.09百万

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

西部牧业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 2.08 亿 2.41 亿 3.43 亿 3.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 0.93 亿 1.15 亿 509.15 万 0.47 亿
现金流入 9.81 亿 12.17 亿 15.16 亿 11.48 亿 10.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.19 亿 11.93 亿 14.43 亿 10.82 亿 9.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.61 亿 0.62 亿
现金流出 8.26 亿 11.25 亿 14.01 亿 11.43 亿 10.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.07 亿 9.54 亿 11.85 亿 9.37 亿 7.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.73 亿 0.85 亿 0.84 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.16 亿 965.89 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.82 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.63 万 -0.33 亿 -0.12 亿 -0.24 亿 -609.28 万
现金流入 0.29 亿 104.64 万 1.77 万 154.66 万 182.21 万
+收回投资收到的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.41 万 104.64 万 1.77 万 154.66 万 182.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.34 亿 0.12 亿 0.25 亿 791.49 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.34 亿 0.12 亿 0.25 亿 791.49 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -296.73 万 -0.26 亿 -208.62 万 -0.17 亿 -0.33 亿
现金流入 2.22 亿 2.22 亿 2.4 亿 2.57 亿 2.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.22 亿 2.22 亿 2.4 亿 2.57 亿 2.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.25 亿 2.48 亿 2.42 亿 2.74 亿 2.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.96 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.26 亿 958.62 万 0.3 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,975.0 元 -2,872.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 0.33 亿 1.01 亿 -0.36 亿 786.2 万
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 2.41 亿 3.43 亿 3.07 亿 3.15 亿


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