资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 22.5 | 28.8 | 25.5 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 17.3 | 20.4 | |
| 存货（%） | 11.0 | 10.3 | 12.4 | 8.8 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 48.2 | 55.8 | 58.2 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 51.8 | 44.2 | 41.8 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 7.2 | 10.7 | 11.2 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 33.5 | 36.9 | 36.4 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 7.4 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 62.9 | 61.3 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 4.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 4.2 | 4.0 | -2.7 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.5 | 2.2 | -11.2 | -11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | 21.3 | 21.7 | -12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 17.1 | 16.9 | 13.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.0 | 4.1 | -2.2 | -6.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | -2.9 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 95.2 | 66.6 | 65.2 | 95.0 | 132.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 16.8 | 16.4 | 7.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.6 | 21.8 | 22.3 | 47.6 | 87.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 44.9 | 42.9 | 47.4 | 45.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.5 | 33.4 | 34.1 | 48.9 | 66.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.8 | 33.2 | 31.1 | 46.1 | 66.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 37.5 | 17.4 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 171.8 | 40.8 | 18.0 | -145.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 4.5 | 6.7 | -7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.7 | 113.1 | 117.8 | 135.8 | 128.3 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 143.9 | 151.3 | 160.2 | 147.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 5.5 | 7.0 | -3.7 | -9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 37.1 | 38.7 | 43.7 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.1 | 188.5 | 211.7 | 226.2 | 208.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.2 | 25.4 | 26.2 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -753.0 | -758.0 | 272.5 | 178.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | -21.5 | -16.9 | -35.2 | -- |
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