营业现金流
投资现金流
融资现金流
建新股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.99 亿 | 5.67 亿 | 3.93 亿 | 3.53 亿 | 3.72 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.8 亿 | 1.92 亿 | 1.63 亿 | 0.83 亿 | -79.93 万 |
现金流入 | 8.52 亿 | 7.47 亿 | 5.62 亿 | 4.48 亿 | 5.26 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.7 亿 | 3.56 亿 | 5.21 亿 | 4.19 亿 | 4.48 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 4.68 亿 | 3.54 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.65 亿 |
现金流出 | 5.72 亿 | 5.56 亿 | 3.99 亿 | 3.65 亿 | 5.27 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71 亿 | 2.7 亿 | 2.79 亿 | 2.43 亿 | 2.57 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 0.8 亿 | 0.86 亿 | 0.85 亿 | 0.89 亿 |
-支付的各项税费 | 0.19 亿 | 427.09 万 | 511.97 万 | 895.49 万 | 721.2 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14 亿 | 2.01 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 | 1.73 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -2.95 亿 | -0.72 亿 | -0.63 亿 | -0.78 亿 |
现金流入 | 3.29 亿 | 5.83 亿 | 2.21 亿 | 2.33 亿 | 2.12 亿 |
+收回投资收到的现金 | 2.26 亿 | 5.77 亿 | 2.17 亿 | 2.31 亿 | 2.08 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 123.98 万 | 578.54 万 | 425.44 万 | 84.95 万 | 86.18 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.77 万 | 8.86 万 | 65.49 万 | 176.24 万 | 384.83 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.43 亿 | 8.78 亿 | 2.94 亿 | 2.96 亿 | 2.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 2.51 亿 | 1.07 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 |
-投资支付的现金 | 2.39 亿 | 6.27 亿 | 1.87 亿 | 2.11 亿 | 1.82 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | -0.7 亿 | -1.34 亿 | -189.17 万 | 0.35 亿 |
现金流入 | 1.56 亿 | 1.09 亿 | 727.95 万 | 0.31 亿 | 0.44 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 984.73 万 | 334.62 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.23 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 727.95 万 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.51 亿 | 1.78 亿 | 1.41 亿 | 0.33 亿 | 905.36 万 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.3 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.33 亿 | 890.28 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 0.9 亿 | 0.3 亿 | 16.79 万 | 15.07 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -428.7 万 | -115.16 万 | 260.93 万 | 155.02 万 | 187.11 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.32 亿 | -1.74 亿 | -0.4 亿 | 0.19 亿 | -0.42 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.67 亿 | 3.93 亿 | 3.53 亿 | 3.72 亿 | 3.3 亿 |