建新股份现金流表

-79.93万

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

建新股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.99 亿 5.67 亿 3.93 亿 3.53 亿 3.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 1.92 亿 1.63 亿 0.83 亿 -79.93
现金流入 8.52 亿 7.47 亿 5.62 亿 4.48 亿 5.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.7 亿 3.56 亿 5.21 亿 4.19 亿 4.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 4.68 亿 3.54 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.65 亿
现金流出 5.72 亿 5.56 亿 3.99 亿 3.65 亿 5.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.8 亿 0.86 亿 0.85 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 427.09 511.97 895.49 721.2
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 2.01 亿 0.29 亿 0.28 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -2.95 亿 -0.72 亿 -0.63 亿 -0.78 亿
现金流入 3.29 亿 5.83 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.12 亿
+收回投资收到的现金 2.26 亿 5.77 亿 2.17 亿 2.31 亿 2.08 亿
+取得投资收益收到的现金 123.98 578.54 425.44 84.95 86.18
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.77 8.86 65.49 176.24 384.83
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 3.43 亿 8.78 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 2.51 亿 1.07 亿 0.85 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 2.39 亿 6.27 亿 1.87 亿 2.11 亿 1.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -0.7 亿 -1.34 亿 -189.17 0.35 亿
现金流入 1.56 亿 1.09 亿 727.95 0.31 亿 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 984.73 334.62 0.0 0.11 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.45 亿 727.95 0.21 亿 0.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 0.6 亿 0.0 0.0 0.0
现金流出 4.51 亿 1.78 亿 1.41 亿 0.33 亿 905.36
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.32 亿 0.55 亿 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.3 亿 0.56 亿 0.56 亿 0.33 亿 890.28
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 0.9 亿 0.3 亿 16.79 15.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -428.7 -115.16 260.93 155.02 187.11
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 -1.74 亿 -0.4 亿 0.19 亿 -0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 3.93 亿 3.53 亿 3.72 亿 3.3 亿