资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 31.4 | 31.3 | 18.7 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 11.7 | 11.8 | 9.9 | 8.3 | |
| 存货（%） | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 44.3 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 55.7 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 10.8 | 10.9 | 8.9 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 87.6 | -- | 89.9 | 88.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 4.2 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | 11.6 | 2.4 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 15.8 | 11.9 | 9.7 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 8.7 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 7.1 | 9.5 | 7.3 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 8.3 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 123.4 | 140.9 | 174.3 | 175.0 | 187.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 77.9 | 108.8 | 109.2 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 69.5 | 63.0 | 65.5 | 65.8 | 85.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.3 | 50.4 | 61.6 | 60.4 | 76.2 | |
| 缺钱天数（天） | 81.1 | 90.5 | 112.7 | 114.6 | 111.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 18.2 | -11.3 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.6 | 460.2 | -77.9 | -18.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 556.7 | 411.3 | 411.7 | 429.7 | 303.0 | |
| 流动比率（%） | 634.9 | 474.9 | 462.9 | 499.6 | 381.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 12.4 | 12.2 | 10.1 | 11.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.0 | 247.8 | 244.2 | 230.3 | 205.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 148.5 | 90.4 | 45.4 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.8 | 89.1 | 86.3 | 66.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | -- |
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