资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 35.4 | 31.4 | 31.3 | 28.9 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 7.6 | 11.7 | 11.8 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 8.1 | 10.8 | 10.9 | 8.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 90.7 | 87.6 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 0.9 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.1 | 2.2 | 11.6 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 11.5 | 15.8 | 11.9 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 1.8 | 8.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.9 | 7.1 | 9.5 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 2.2 | 8.3 | 2.2 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 135.8 | 123.4 | 140.9 | 174.3 | 168.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.8 | 4.7 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 53.8 | 77.9 | 108.8 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 81.9 | 69.5 | 63.0 | 65.5 | 74.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.2 | 42.3 | 50.4 | 61.6 | 51.8 | |
| 缺钱天数（天） | 90.5 | 81.1 | 90.5 | 112.7 | 116.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.1 | 11.4 | 18.2 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.4 | -80.6 | 460.2 | -77.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.1 | -2.6 | 1.2 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1008.8 | 556.7 | 411.3 | 411.7 | 470.2 | |
| 流动比率（%） | 1129.5 | 634.9 | 474.9 | 462.9 | 554.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 9.3 | 12.4 | 12.2 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.5 | 259.0 | 247.8 | 244.2 | 236.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 305.2 | 148.5 | 90.4 | 45.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.2 | 91.8 | 89.1 | 86.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号