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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST吉药现金流表

-0.41亿

营业现金流

4.36百万

投资现金流

0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST吉药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 0.33 亿 -0.34 亿 -0.34 亿 -0.41 亿
现金流入 7.25 亿 6.02 亿 4.27 亿 2.94 亿 2.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.07 亿 5.06 亿 3.51 亿 2.5 亿 2.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.96 亿 0.73 亿 0.44 亿 0.38 亿
现金流出 8.67 亿 5.69 亿 4.61 亿 3.27 亿 3.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.58 亿 2.69 亿 1.93 亿 1.06 亿 0.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.8 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.44 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.6 亿 1.52 亿 0.97 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.16 亿 1.23 亿 -364.41 万 435.64 万
现金流入 67.66 万 81.05 万 1.67 亿 0.28 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 25.56 万 29.83 万 36.6 万 42.02 万 9.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.1 万 51.22 万 48.12 万 10.82 万 613.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.67 亿 0.28 亿 0.31 亿
现金流出 0.32 亿 0.17 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.17 亿 873.11 万 401.52 万 324.36 万
-投资支付的现金 660.0 万 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 -15.72 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 800.0 万 0.28 亿 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -0.25 亿 -0.81 亿 0.37 亿 0.44 亿
现金流入 7.14 亿 1.4 亿 0.87 亿 0.67 亿 0.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.02 亿 0.73 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.12 亿 0.67 亿 0.57 亿 0.53 亿 0.55 亿
现金流出 5.59 亿 1.65 亿 1.68 亿 0.31 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 4.0 亿 0.84 亿 1.43 亿 0.2 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.1 亿 636.08 万 284.17 万 36.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 0.71 亿 0.19 亿 794.31 万 794.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 -819.7 万 834.0 万 -51.68 万 725.78 万
期末现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.3 亿


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