资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 9.4 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | |
| 存货（%） | 10.7 | 9.0 | 8.6 | 6.1 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 26.8 | 24.3 | 21.9 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 13.7 | 15.5 | 16.7 | 16.4 | -28.4 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 73.2 | 75.7 | 78.1 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 74.9 | 87.7 | 86.8 | 99.1 | 114.8 | |
| 非流动负债（%） | 24.1 | 31.0 | 29.7 | 43.0 | 46.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 1.0 | -18.7 | -16.5 | -- | -61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.0 | -18.3 | -12.4 | -21.6 | -28.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -186.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -64.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -62.1 | -69.6 | -41.9 | -66.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 24.9 | 26.9 | 30.2 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | -56.8 | -56.8 | -49.1 | -100.2 | -117.8 | |
| 营业费用率（%） | 60.2 | 60.4 | 86.4 | 108.6 | 69.5 | |
| 净利率（%) | -64.5 | -68.8 | -58.7 | -128.8 | -148.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 469.8 | 337.2 | 355.7 | 394.7 | 309.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 261.8 | 156.5 | 147.7 | 162.9 | 125.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 208.0 | 180.7 | 208.0 | 231.8 | 183.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.3 | 123.3 | 178.7 | 268.0 | 276.6 | |
| 缺钱天数（天） | 282.5 | 213.9 | 177.0 | 126.7 | 32.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.1 | 5.6 | -28.6 | -29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -93.4 | -1757.1 | -100.0 | -100.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.0 | 20.3 | 18.1 | 16.0 | 13.6 | |
| 流动比率（%） | 44.3 | 30.5 | 28.0 | 22.1 | 16.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -1.8 | -0.3 | -1.8 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 99.0 | 118.7 | 116.5 | 142.2 | 161.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 61.9 | 27.6 | 28.5 | 1.7 | -29.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.9 | 1.6 | -1.8 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.7 | 26.3 | 30.4 | 28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.9 | -44.5 | -69.0 | -394.7 | -- |
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