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新开源现金流表

4.27亿

营业现金流

-4.37亿

投资现金流

-8.63百万

融资现金流

现金流表详细项

新开源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 1.66 亿 11.05 亿 4.93 亿 2.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿 0.43 亿 2.52 亿 4.88 亿 4.27 亿
现金流入 10.99 亿 12.16 亿 14.94 亿 15.24 亿 14.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.2 亿 11.64 亿 13.37 亿 14.6 亿 13.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 0.37 亿 1.19 亿 0.47 亿 0.53 亿
现金流出 8.33 亿 11.72 亿 12.42 亿 10.35 亿 9.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.43 亿 7.15 亿 7.44 亿 4.8 亿 5.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.78 亿 1.86 亿 2.56 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 15.3 亿 -3.03 亿 -5.45 亿 -4.37 亿
现金流入 0.27 亿 22.53 亿 6.04 亿 919.41 万 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.23 亿 0.14 亿 0.63 亿 8.92 万 8.92 万
+取得投资收益收到的现金 5.75 万 801.2 万 291.9 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.02 万 0.16 亿 42.41 万 17.25 万 11.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.45 万 19.7 亿 413.0 元 893.25 万 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 53.11 万 2.45 亿 5.37 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.33 亿 7.23 亿 9.06 亿 5.54 亿 4.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 2.28 亿 2.66 亿 3.78 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 0.13 亿 0.5 亿 1.66 亿 1.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.82 亿 5.9 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -6.37 亿 -5.65 亿 -1.84 亿 -863.12 万
现金流入 7.37 亿 7.27 亿 0.42 亿 0.15 亿 4.95 亿
+吸收投资收到的现金 425.0 万 1.19 亿 0.15 亿 0.0 元 94.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 425.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.35 亿 6.08 亿 0.27 亿 0.15 亿 4.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.96 亿 13.64 亿 6.06 亿 1.99 亿 5.04 亿
-偿还债务所支付的现金 7.06 亿 12.41 亿 0.35 亿 0.26 亿 1.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.41 亿 1.7 亿 1.64 亿 3.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.82 亿 4.01 亿 844.84 万 136.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -493.68 万 258.07 万 385.86 万 202.5 万 369.81 万
现金及现金等价物净增加额 -303.75 万 9.38 亿 -6.12 亿 -2.38 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.66 亿 11.05 亿 4.93 亿 2.55 亿 2.4 亿


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