资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 34.2 | 15.5 | 8.1 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 7.2 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 26.1 | 54.9 | 38.6 | 29.5 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 50.6 | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 9.8 | |
| 非流动资产（%） | 73.9 | 45.1 | 61.4 | 70.5 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 12.6 | 13.5 | 10.6 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 85.2 | 83.9 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 6.9 | 7.4 | 12.6 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 14.8 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 7.5 | 7.6 | 14.0 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.7 | 120.9 | 116.4 | 181.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 40.4 | 46.5 | 56.5 | 50.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 32.8 | 26.2 | 37.0 | 29.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.0 | 26.4 | 14.2 | 18.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 23.0 | 18.9 | 30.7 | 26.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 235.6 | 193.7 | 189.2 | 231.0 | 256.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.7 | 89.3 | 79.6 | 83.5 | 99.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 122.9 | 104.4 | 109.6 | 147.5 | 156.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.6 | 86.5 | 91.7 | 124.8 | 129.1 | |
| 缺钱天数（天） | 168.0 | 107.2 | 97.5 | 106.1 | 127.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 24.7 | 21.8 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.7 | 519.7 | 36.2 | 50.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 10.5 | -5.9 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 390.6 | 236.3 | 205.5 | 155.3 | |
| 流动比率（%） | 107.3 | 436.6 | 285.5 | 278.0 | 212.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 14.8 | 16.1 | 12.4 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.0 | 477.0 | 381.3 | 273.1 | 263.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 8.7 | 50.2 | 114.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.2 | 46.5 | 52.0 | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.9 | -37.9 | -11.0 | 8.1 | -- |
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