.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华仁药业现金流表

3.94亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

-3.79亿

融资现金流

现金流表详细项

华仁药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 2.2 亿 2.23 亿 1.44 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -5.79 亿 2.18 亿 3.06 亿 3.94 亿
现金流入 15.65 亿 17.92 亿 16.91 亿 19.01 亿 17.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.66 亿 17.46 亿 16.26 亿 18.31 亿 16.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.68 亿 0.53 亿
现金流出 15.76 亿 23.71 亿 14.73 亿 15.95 亿 13.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.33 亿 9.72 亿 6.81 亿 8.17 亿 6.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 3.52 亿 3.0 亿 3.21 亿 3.47 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 1.83 亿 1.52 亿 1.85 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 8.64 亿 3.4 亿 2.71 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -4.59 亿 -1.44 亿 -0.97 亿 -0.49 亿
现金流入 0.22 亿 107.46 万 0.27 亿 0.1 亿 7,753.0 元
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.68 万 100.57 万 8.71 万 30.16 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.89 万 0.26 亿 0.1 亿 7,752.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 474.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.6 亿 4.6 亿 1.7 亿 1.07 亿 0.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.86 亿 4.32 亿 1.28 亿 0.62 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 137.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 10.4 亿 -1.53 亿 -1.21 亿 -3.79 亿
现金流入 3.6 亿 19.95 亿 21.2 亿 15.74 亿 8.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.6 亿 19.95 亿 20.1 亿 14.98 亿 7.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.77 亿 0.46 亿
现金流出 2.48 亿 9.55 亿 22.72 亿 16.95 亿 12.18 亿
-偿还债务所支付的现金 2.03 亿 6.94 亿 21.79 亿 16.06 亿 11.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.74 亿 0.93 亿 0.89 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 257.14 万 372.92 万 237.88 万 237.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.87 亿 42.66 万 60.25 万 44.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.95 万 -1.67 万 -896.0 元 -1,406.0 元 24.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 303.05 万 -0.78 亿 0.88 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.23 亿 1.44 亿 2.32 亿 1.98 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号